| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 662.00 | 159 371.00 | 87 291.00 | 246 662.00 |
AP Constructions | 878 711.00 | 328 909.00 | 549 802.00 | 878 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 200.00 | 89 428.00 | 45 772.00 | 135 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 799.00 | 167 874.00 | 55 925.00 | 223 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 122.00 | 745 581.00 | 2 465 540.00 | 3 211 122.00 |
BT Marchandises | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
BZ Autres créances | 320 668.00 | | 320 668.00 | 320 668.00 |
CF Disponibilités | 396 926.00 | | 396 926.00 | 396 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 970.00 | | 41 970.00 | 41 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 430.00 | | 784 430.00 | 784 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 552.00 | 745 581.00 | 3 249 971.00 | 3 995 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 630.00 | 209 173.00 | | 406 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 752.00 | 197 457.00 | | 215 752.00 |
DL TOTAL (I) | 677 382.00 | 461 630.00 | | 677 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117 595.00 | 2 303 662.00 | | 2 117 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 714.00 | 205 817.00 | | 239 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 775.00 | 239 390.00 | | 138 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
EA Autres dettes | 10 408.00 | 14 266.00 | | 10 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 467.00 | | | 65 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 589.00 | 2 763 765.00 | | 2 572 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 971.00 | 3 225 395.00 | | 3 249 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 491.00 | 677 757.00 | | 766 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 667 704.00 | | 2 667 704.00 | 2 667 704.00 |
FG Production vendue services | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 311.00 | | 2 683 311.00 | 2 683 311.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 897.00 | |
GE Autres charges | | | 163 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | 5 306.00 | | 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 487.00 | 5 306.00 | | 2 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | 1 817.00 | | 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 788.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 2 605.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | 2 701.00 | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 048.00 | 41 412.00 | | 48 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 134.00 | 3 976 099.00 | | 2 993 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 382.00 | 3 778 642.00 | | 2 777 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 752.00 | 197 457.00 | | 215 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 243 578.00 | | 20 987.00 | 3 243 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 443.00 | 3 211 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 840.00 | 1 946 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 603.00 | 1 247 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950 502.00 | | | 1 950 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 126.00 | | 20 987.00 | 1 276 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 859.00 | 188 165.00 | 53 443.00 | 610 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 545.00 | 24 666.00 | 3 840.00 | 138 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 315.00 | 163 499.00 | 49 603.00 | 472 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 714.00 | 239 714.00 | | 239 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 874.00 | 79 874.00 | | 79 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 467.00 | 65 467.00 | | 65 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
UX Autres créances clients | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
VB T. V. A. | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VC Groupe et associés | 67 288.00 | 67 288.00 | | 67 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 117 595.00 | 311 497.00 | 1 471 055.00 | 2 117 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 699.00 | | | 187 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 384.00 | 190 384.00 | | 190 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 786.00 | 375 836.00 | 16 950.00 | 392 786.00 |
VW T.V.A. | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 589.00 | 766 491.00 | 1 471 055.00 | 2 572 589.00 |