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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 137.00 | 13 765.00 | 12 372.00 | 26 137.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 409.00 | 19 937.00 | 26 472.00 | 46 409.00 |
060 Stock marchandises | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
072 Créances – Autres | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
084 Disponibilités | 46 281.00 | | 46 281.00 | 46 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 473.00 | | 73 473.00 | 73 473.00 |
110 Total général Actif | 119 882.00 | 19 937.00 | 99 945.00 | 119 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 040.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 907.00 | 180 431.00 | | 234 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 382.00 | | |
230 Autres produits | 1 681.00 | 35.00 | | 1 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 588.00 | 183 848.00 | | 236 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 245.00 | 72 063.00 | | 83 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 116.00 | -4 354.00 | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 64 987.00 | 52 243.00 | | 64 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 256.00 | 3 528.00 | | 4 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 905.00 | 38 215.00 | | 39 905.00 |
252 Charges sociales | 10 803.00 | 9 861.00 | | 10 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 923.00 | 6 867.00 | | 5 923.00 |
262 Autres charges | 591.00 | 1 067.00 | | 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 827.00 | 179 489.00 | | 209 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 761.00 | 4 359.00 | | 26 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 163.00 | 200.00 | | 163.00 |
294 Charges financières | 256.00 | 348.00 | | 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | 863.00 | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | 234.00 | | 3 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 699.00 | 3 114.00 | | 22 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 369.00 | | | 45 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |