| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 698.00 | 35 460.00 | 20 238.00 | 55 698.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 698.00 | 35 460.00 | 63 238.00 | 98 698.00 |
060 Stock marchandises | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
072 Créances – Autres | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
084 Disponibilités | 89 607.00 | | 89 607.00 | 89 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 160.00 | | 149 160.00 | 149 160.00 |
110 Total général Actif | 247 857.00 | 35 460.00 | 212 398.00 | 247 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 824.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 983.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 893.00 | 214 498.00 | | 225 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 698.00 | 15 468.00 | | 61 698.00 |
230 Autres produits | | 94.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 591.00 | 230 059.00 | | 287 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 744.00 | 80 299.00 | | 89 744.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 770.00 | 2 231.00 | | -4 770.00 |
242 Autres charges externes. | 75 200.00 | 69 792.00 | | 75 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | 4 520.00 | | 1 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 874.00 | 42 799.00 | | 59 874.00 |
252 Charges sociales | 6 594.00 | 9 928.00 | | 6 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 570.00 | 9 296.00 | | 9 570.00 |
262 Autres charges | 669.00 | 905.00 | | 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 988.00 | 219 770.00 | | 237 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 603.00 | 10 289.00 | | 49 603.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | | 35 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 321.00 | 770.00 | | 1 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15 480.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 48 397.00 | 29 039.00 | | 48 397.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 789.00 | | | 84 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 983.00 | | | 53 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |