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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 681.00 | 24 270.00 | 30 412.00 | 54 681.00 |
040 Immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 584.00 | 30 442.00 | 87 142.00 | 117 584.00 |
060 Stock marchandises | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
072 Créances – Autres | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
084 Disponibilités | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 266.00 | | 80 266.00 | 80 266.00 |
110 Total général Actif | 197 849.00 | 30 442.00 | 167 407.00 | 197 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 455.00 | 234 907.00 | | 349 455.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 681.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 459.00 | 236 588.00 | | 349 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 845.00 | 83 245.00 | | 133 845.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 473.00 | 116.00 | | -10 473.00 |
242 Autres charges externes. | 109 083.00 | 64 987.00 | | 109 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 641.00 | 4 256.00 | | 4 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 124.00 | 39 905.00 | | 76 124.00 |
252 Charges sociales | 17 733.00 | 10 803.00 | | 17 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 505.00 | 5 923.00 | | 10 505.00 |
262 Autres charges | 1 215.00 | 591.00 | | 1 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 675.00 | 209 827.00 | | 342 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 784.00 | 26 761.00 | | 6 784.00 |
290 Produits exceptionnels | | 163.00 | | |
294 Charges financières | 1 273.00 | 256.00 | | 1 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 643.00 | 254.00 | | 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 3 715.00 | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 644.00 | 22 699.00 | | 4 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 515.00 | | | 515.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 544.00 | | | 71 544.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 370.00 | | | 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 980.00 | | | 40 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 821.00 | | | 24 821.00 |