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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 525.00 | 35 634.00 | 24 891.00 | 60 525.00 |
040 Immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 427.00 | 41 806.00 | 81 621.00 | 123 427.00 |
060 Stock marchandises | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
072 Créances – Autres | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
084 Disponibilités | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 415.00 | | 52 415.00 | 52 415.00 |
110 Total général Actif | 175 842.00 | 41 806.00 | 134 036.00 | 175 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 250.00 | 349 455.00 | | 296 250.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 257.00 | 349 459.00 | | 296 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 245.00 | 133 845.00 | | 102 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 959.00 | -10 473.00 | | 4 959.00 |
242 Autres charges externes. | 101 169.00 | 109 083.00 | | 101 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 908.00 | 4 641.00 | | 3 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 689.00 | 76 124.00 | | 68 689.00 |
252 Charges sociales | 15 836.00 | 17 733.00 | | 15 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 364.00 | 10 505.00 | | 11 364.00 |
262 Autres charges | 1 446.00 | 1 215.00 | | 1 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 617.00 | 342 675.00 | | 309 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 360.00 | 6 784.00 | | -13 360.00 |
294 Charges financières | 1 077.00 | 1 273.00 | | 1 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 348.00 | 643.00 | | 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 224.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 785.00 | 4 644.00 | | -14 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 584.00 | | | 117 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 370.00 | | | 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |