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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
AP Constructions | 311 216.00 | 25 278.00 | 285 939.00 | 311 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 667.00 | 508.00 | 2 159.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 463.00 | 25 786.00 | 702 677.00 | 728 463.00 |
BZ Autres créances | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CF Disponibilités | 67 537.00 | | 67 537.00 | 67 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 651.00 | | 68 651.00 | 68 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 113.00 | 25 786.00 | 771 328.00 | 797 113.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 002.00 | | | 220 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 61 299.00 | | | 61 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 098.00 | | | 73 098.00 |
DL TOTAL (I) | 376 400.00 | | | 376 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 684.00 | | | 381 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 928.00 | | | 394 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 328.00 | | | 771 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 447.00 | | | 57 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 981.00 | | | 104 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 098.00 | | | 73 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 462.00 | | | 728 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 462.00 | | | 348 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 367.00 | 11 418.00 | | 14 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 367.00 | 11 418.00 | | 14 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 684.00 | 44 203.00 | 159 621.00 | 381 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 224.00 | | | 43 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 928.00 | 57 447.00 | 159 621.00 | 394 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
ST Autres comptes | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 631.00 | | | 631.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 038.00 | | | 9 038.00 |