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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
AP Constructions | 311 216.00 | 58 733.00 | 252 483.00 | 311 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 667.00 | 1 308.00 | 1 359.00 | 2 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 541.00 | 60 042.00 | 701 499.00 | 761 541.00 |
BZ Autres créances | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CF Disponibilités | 47 166.00 | | 47 166.00 | 47 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 242.00 | | 49 242.00 | 49 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 783.00 | 60 042.00 | 750 742.00 | 810 783.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 002.00 | | | 220 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 201 374.00 | | | 201 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116.00 | | | -116.00 |
DL TOTAL (I) | 443 260.00 | | | 443 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 585.00 | | | 286 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 482.00 | | | 307 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 742.00 | | | 750 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 775.00 | | | 70 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 419.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46.00 | | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116.00 | | | -116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 739.00 | | | 753 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 462.00 | | | 348 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 277.00 | | | 405 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 623.00 | 11 418.00 | | 48 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 623.00 | 11 418.00 | | 48 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 078.00 | | 33 078.00 | 33 078.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 584.00 | 49 877.00 | 110 410.00 | 286 584.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 643.00 | | | 22 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 154.00 | 2 076.00 | 33 078.00 | 35 154.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 481.00 | 70 775.00 | 110 410.00 | 307 481.00 |