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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
AP Constructions | 311 216.00 | 36 430.00 | 274 787.00 | 311 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 667.00 | 775.00 | 1 892.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 463.00 | 37 204.00 | 691 258.00 | 728 463.00 |
BZ Autres créances | 33 860.00 | | 33 860.00 | 33 860.00 |
CF Disponibilités | 85 493.00 | | 85 493.00 | 85 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 352.00 | | 119 352.00 | 119 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 815.00 | 37 204.00 | 810 610.00 | 847 815.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 002.00 | | | 220 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 104 397.00 | | | 104 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 256.00 | | | 91 256.00 |
DL TOTAL (I) | 437 656.00 | | | 437 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 818.00 | | | 357 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 954.00 | | | 372 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 610.00 | | | 810 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 727.00 | | | 63 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 977.00 | | | -7 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 994.00 | | | 124 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 256.00 | | | 91 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 462.00 | | | 728 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 462.00 | | | 348 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 785.00 | 11 418.00 | | 25 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 785.00 | 11 418.00 | | 25 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 818.00 | 48 591.00 | 147 760.00 | 357 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 866.00 | | | 308 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 860.00 | 33 860.00 | | 33 860.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 954.00 | 63 727.00 | 147 760.00 | 372 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
ST Autres comptes | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 358.00 | | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 075.00 | | | 12 075.00 |