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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
AP Constructions | 311 216.00 | 47 582.00 | 263 635.00 | 311 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 667.00 | 1 041.00 | 1 625.00 | 2 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 740.00 | 48 623.00 | 705 117.00 | 753 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BZ Autres créances | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CF Disponibilités | 59 959.00 | | 59 959.00 | 59 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 623.00 | | 64 623.00 | 64 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 363.00 | 48 623.00 | 769 740.00 | 818 363.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 002.00 | | | 220 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 173 654.00 | | | 173 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
DL TOTAL (I) | 443 376.00 | | | 443 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 228.00 | | | 309 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766.00 | | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 364.00 | | | 326 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 740.00 | | | 769 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -350.00 | | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 462.00 | | | 728 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 462.00 | | | 348 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 204.00 | 11 418.00 | | 37 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 204.00 | 11 418.00 | | 37 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
UX Autres créances clients | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 228.00 | 49 464.00 | 122 683.00 | 309 228.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 941.00 | 4 664.00 | 25 277.00 | 29 941.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 364.00 | 66 600.00 | 122 683.00 | 326 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
ST Autres comptes | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122.00 | | | 122.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 430.00 | | | 9 430.00 |