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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 579.00 | | 34 579.00 | 34 579.00 |
AP Constructions | 311 216.00 | 81 037.00 | 230 179.00 | 311 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 666.00 | 1 841.00 | 825.00 | 2 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 728 462.00 | 82 878.00 | 645 583.00 | 728 462.00 |
BZ Autres créances | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CF Disponibilités | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 875.00 | | 35 875.00 | 35 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 337.00 | 82 878.00 | 681 458.00 | 764 337.00 |
CU Autres participations | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 002.00 | 220 002.00 | | 220 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 182 872.00 | 179 257.00 | | 182 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 406.00 | 25 615.00 | | 27 406.00 |
DL TOTAL (I) | 452 281.00 | 446 875.00 | | 452 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 990.00 | 236 706.00 | | 198 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 536.00 | 18 600.00 | | 28 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 370.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271.00 | 382.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 177.00 | 257 059.00 | | 229 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 458.00 | 703 934.00 | | 681 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 325.00 | | 25 325.00 | 25 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 287.00 | 52 191.00 | | 52 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 880.00 | 26 576.00 | | 24 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 406.00 | 25 615.00 | | 27 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 692.00 | | | 732 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 462.00 | | | 348 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 230.00 | | | 384 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 460.00 | 11 418.00 | | 71 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 460.00 | 11 418.00 | | 71 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 990.00 | 23 953.00 | 98 614.00 | 198 990.00 |
VI Groupe et associés | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 177.00 | 54 140.00 | 98 614.00 | 229 177.00 |