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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 288.00 | 7 767.00 | 5 521.00 | 13 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 3.00 | 1 487.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 092.00 | 9 911.00 | 185 181.00 | 195 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 101.00 | 17 681.00 | 377 420.00 | 395 101.00 |
BT Marchandises | 71 724.00 | | 71 724.00 | 71 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BZ Autres créances | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
CF Disponibilités | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 634.00 | | 148 634.00 | 148 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 735.00 | 17 681.00 | 526 055.00 | 543 735.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 429.00 | -31 431.00 | | -11 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 485.00 | 20 002.00 | | -33 485.00 |
DL TOTAL (I) | 75 086.00 | 108 571.00 | | 75 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 176.00 | 38 620.00 | | 162 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 619.00 | 132 037.00 | | 117 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 523.00 | 55 211.00 | | 116 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 273.00 | 12 365.00 | | 8 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 378.00 | | | 46 378.00 |
EA Autres dettes | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 968.00 | 238 347.00 | | 450 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 055.00 | 346 918.00 | | 526 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 641.00 | 207 975.00 | | 297 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 026.00 | | 564 026.00 | 564 026.00 |
FG Production vendue services | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 358.00 | | 576 358.00 | 576 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 468.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 529.00 | 3 439.00 | | 4 529.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 304.00 | 17 442.00 | | 31 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 440.00 | 4 392.00 | | 10 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 440.00 | 4 392.00 | | 10 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 440.00 | -4 392.00 | | -10 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 805.00 | 632 971.00 | | 582 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 289.00 | 612 969.00 | | 616 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 485.00 | 20 002.00 | | -33 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 510.00 | | 168 590.00 | 226 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 1 490.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 991.00 | | 167 100.00 | 27 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 213.00 | 7 468.00 | | 10 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 109.00 | 2 658.00 | | 5 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 104.00 | 4 807.00 | | 5 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 523.00 | 116 523.00 | | 116 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 378.00 | 46 378.00 | | 46 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
UX Autres créances clients | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 372.00 | 8 321.00 | 50 627.00 | 230 372.00 |
VI Groupe et associés | 117 619.00 | 117 619.00 | | 117 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 534.00 | 37 703.00 | 3 831.00 | 41 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 691.00 | 297 641.00 | 50 627.00 | 519 691.00 |