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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 761.00 | 1 628.00 | 1 133.00 | 2 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 425.00 | 58 808.00 | 157 617.00 | 216 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 364.00 | 75 214.00 | 347 150.00 | 422 364.00 |
BT Marchandises | 175 883.00 | | 175 883.00 | 175 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
BZ Autres créances | 43 409.00 | | 43 409.00 | 43 409.00 |
CF Disponibilités | 41 989.00 | | 41 989.00 | 41 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 031.00 | | 284 031.00 | 284 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 395.00 | 75 214.00 | 631 181.00 | 706 395.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | -81 433.00 | -136 543.00 | | -81 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 338.00 | 55 110.00 | | 43 338.00 |
DL TOTAL (I) | 33 905.00 | -9 433.00 | | 33 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 669.00 | 420 555.00 | | 375 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 442.00 | 200 201.00 | | 163 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 145.00 | 39 978.00 | | 48 145.00 |
EA Autres dettes | | 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 276.00 | 670 922.00 | | 597 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 181.00 | 661 489.00 | | 631 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 559.00 | 289 615.00 | | 263 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 819 142.00 | | 1 819 142.00 | 1 819 142.00 |
FG Production vendue services | 245 913.00 | | 245 913.00 | 245 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 055.00 | | 2 065 055.00 | 2 065 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 020.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 804.00 | 3 516.00 | | 2 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 842.00 | 3 823.00 | | 6 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 842.00 | 3 872.00 | | 6 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 842.00 | -3 872.00 | | -6 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 484.00 | 19 703.00 | | 15 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 217.00 | 1 913 042.00 | | 2 069 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 025 879.00 | 1 857 932.00 | | 2 025 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 338.00 | 55 110.00 | | 43 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 194.00 | 21 020.00 | | 54 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 079.00 | 699.00 | | 14 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 115.00 | 20 321.00 | | 40 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 442.00 | 163 442.00 | | 163 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 669.00 | 41 952.00 | 226 370.00 | 375 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 159.00 | 66 159.00 | | 66 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 159.00 | 66 159.00 | 7 000.00 | 73 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 276.00 | 263 559.00 | 226 370.00 | 597 276.00 |