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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 664.00 | 2 312.00 | 1 352.00 | 3 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 122.00 | 78 268.00 | 143 854.00 | 222 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 964.00 | 95 357.00 | 333 606.00 | 428 964.00 |
BT Marchandises | 182 077.00 | | 182 077.00 | 182 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 541.00 | | 34 541.00 | 34 541.00 |
BZ Autres créances | 70 423.00 | | 70 423.00 | 70 423.00 |
CF Disponibilités | 179 220.00 | | 179 220.00 | 179 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 852.00 | | 468 852.00 | 468 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 815.00 | 95 357.00 | 802 458.00 | 897 815.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | -38 095.00 | -81 433.00 | | -38 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 772.00 | 43 338.00 | | 125 772.00 |
DL TOTAL (I) | 159 677.00 | 33 905.00 | | 159 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 718.00 | 375 669.00 | | 333 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 039.00 | 10 019.00 | | 5 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 667.00 | 163 442.00 | | 211 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 358.00 | 48 145.00 | | 92 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 781.00 | 597 276.00 | | 642 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 458.00 | 631 181.00 | | 802 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 552.00 | 263 559.00 | | 346 552.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -38 095.00 | | | -38 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 869 112.00 | | 1 869 112.00 | 1 869 112.00 |
FG Production vendue services | 499 938.00 | | 499 938.00 | 499 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 050.00 | | 2 369 050.00 | 2 369 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 581 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 144.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 282.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 804.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 215.00 | 6 842.00 | | 8 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 215.00 | 6 842.00 | | 8 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 215.00 | -6 842.00 | | -8 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 431.00 | 15 484.00 | | 45 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 585.00 | 2 069 217.00 | | 2 372 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 814.00 | 2 025 879.00 | | 2 246 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 772.00 | 43 338.00 | | 125 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 214.00 | 20 144.00 | | 75 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 436.00 | 20 144.00 | | 60 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 667.00 | 211 667.00 | | 211 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 358.00 | 92 358.00 | | 92 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 718.00 | 37 488.00 | 196 572.00 | 333 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 555.00 | 107 555.00 | | 107 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 555.00 | 107 555.00 | 7 000.00 | 114 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 781.00 | 346 552.00 | 196 572.00 | 642 781.00 |