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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 288.00 | 13 083.00 | 206.00 | 13 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 997.00 | 493.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 761.00 | 984.00 | 1 777.00 | 2 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 668.00 | 39 131.00 | 176 537.00 | 215 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 607.00 | 54 194.00 | 367 413.00 | 421 607.00 |
BT Marchandises | 167 183.00 | | 167 183.00 | 167 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 818.00 | | 28 818.00 | 28 818.00 |
BZ Autres créances | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CF Disponibilités | 86 318.00 | | 86 318.00 | 86 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 076.00 | | 294 076.00 | 294 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 683.00 | 54 194.00 | 661 489.00 | 715 683.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | -136 543.00 | -152 000.00 | | -136 543.00 |
DH Report à nouveau | | -44 914.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 110.00 | 60 371.00 | | 55 110.00 |
DL TOTAL (I) | -9 433.00 | -64 543.00 | | -9 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 555.00 | 459 591.00 | | 420 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 019.00 | 44 501.00 | | 10 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 201.00 | 196 520.00 | | 200 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 978.00 | 21 394.00 | | 39 978.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 922.00 | 722 006.00 | | 670 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 489.00 | 657 463.00 | | 661 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 615.00 | 301 451.00 | | 289 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 533.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 705 644.00 | | 1 705 644.00 | 1 705 644.00 |
FG Production vendue services | 203 768.00 | | 203 768.00 | 203 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 412.00 | | 1 909 412.00 | 1 909 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 896.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 516.00 | 3 794.00 | | 3 516.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 34 018.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 992.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | 45 496.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 872.00 | 45 496.00 | | 3 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 872.00 | -18 504.00 | | -3 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 703.00 | 2 356.00 | | 19 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 042.00 | 1 644 319.00 | | 1 913 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 932.00 | 1 583 948.00 | | 1 857 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 110.00 | 60 371.00 | | 55 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 298.00 | 23 896.00 | | 30 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 925.00 | 3 154.00 | | 10 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 373.00 | 20 742.00 | | 19 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 201.00 | 200 201.00 | | 200 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 555.00 | 39 248.00 | 188 711.00 | 420 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 574.00 | 40 574.00 | 7 000.00 | 47 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 922.00 | 289 615.00 | 188 711.00 | 670 922.00 |