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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 288.00 | 10 424.00 | 2 863.00 | 13 288.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 500.00 | 990.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 340.00 | 2 420.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 727.00 | 19 033.00 | 189 694.00 | 208 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 715.00 | 30 297.00 | 384 417.00 | 414 715.00 |
BT Marchandises | 146 673.00 | | 146 673.00 | 146 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 359.00 | | 28 359.00 | 28 359.00 |
BZ Autres créances | 45 981.00 | | 45 981.00 | 45 981.00 |
CF Disponibilités | 47 636.00 | | 47 636.00 | 47 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 045.00 | | 273 045.00 | 273 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 760.00 | 30 297.00 | 657 462.00 | 687 760.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 120 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | -152 000.00 | | | -152 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 913.00 | -11 429.00 | | -44 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 371.00 | -33 484.00 | | 60 371.00 |
DL TOTAL (I) | -64 542.00 | 75 086.00 | | -64 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 591.00 | 162 175.00 | | 459 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 500.00 | 117 618.00 | | 44 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 519.00 | 116 522.00 | | 196 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 393.00 | 8 272.00 | | 21 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 005.00 | 450 968.00 | | 722 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 462.00 | 526 054.00 | | 657 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 450.00 | 297 640.00 | | 301 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 466 186.00 | | 1 466 186.00 | 1 466 186.00 |
FG Production vendue services | 146 632.00 | | 146 632.00 | 146 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 818.00 | | 1 612 818.00 | 1 612 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 249 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 439.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 496.00 | | | 45 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 496.00 | 10 439.00 | | 45 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 504.00 | -10 439.00 | | -18 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | -137.00 | | 2 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 319.00 | 582 804.00 | | 1 644 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 947.00 | 616 289.00 | | 1 583 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 371.00 | -33 484.00 | | 60 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 101.00 | | 73 360.00 | 395 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 782.00 | 8 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 746.00 | 414 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 964.00 | 211 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 490.00 | | | 181 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 092.00 | | 66 360.00 | 195 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 231.00 | | 7 000.00 | 5 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 681.00 | 20 867.00 | 8 250.00 | 17 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 767.00 | 2 658.00 | | 7 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 497.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 911.00 | 17 712.00 | 8 250.00 | 9 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 520.00 | 196 520.00 | | 196 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
UX Autres créances clients | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 542.00 | 37 987.00 | 162 410.00 | 458 542.00 |
VI Groupe et associés | 44 501.00 | 44 501.00 | | 44 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 785.00 | 78 736.00 | 7 049.00 | 85 785.00 |
VW T.V.A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 006.00 | 301 451.00 | 162 410.00 | 722 006.00 |