| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 412.00 | 32 601.00 | 125 811.00 | 158 412.00 |
AN Terrains | 75 154.00 | 75 154.00 | | 75 154.00 |
AP Constructions | 83 122.00 | 80 815.00 | 2 307.00 | 83 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 708.00 | 145 899.00 | 19 809.00 | 165 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 519.00 | 709 508.00 | 45 011.00 | 754 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 739.00 | | 70 739.00 | 70 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 807.00 | 1 043 978.00 | 263 829.00 | 1 307 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 887.00 | | 106 887.00 | 106 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 618 784.00 | | 4 618 784.00 | 4 618 784.00 |
BZ Autres créances | 986 595.00 | | 986 595.00 | 986 595.00 |
CF Disponibilités | 319 549.00 | | 319 549.00 | 319 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 046 216.00 | | 6 046 216.00 | 6 046 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 354 023.00 | 1 043 978.00 | 6 310 045.00 | 7 354 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 900.00 | 717 900.00 | | 717 900.00 |
DH Report à nouveau | -95 741.00 | | | -95 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 625.00 | -95 741.00 | | -17 625.00 |
DK Provisions réglementées | 3 533.00 | 2 622.00 | | 3 533.00 |
DL TOTAL (I) | 608 067.00 | 624 781.00 | | 608 067.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 66 956.00 | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 519.00 | 9 823.00 | | 16 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 519.00 | 76 779.00 | | 40 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 020.00 | 143 946.00 | | 167 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 350.00 | 1 076 607.00 | | 851 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 304.00 | 3 051 467.00 | | 3 208 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375 449.00 | 1 425 914.00 | | 1 375 449.00 |
EA Autres dettes | 59 335.00 | 8 771.00 | | 59 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 661 458.00 | 5 706 706.00 | | 5 661 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 310 045.00 | 6 408 267.00 | | 6 310 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 568.00 | | 213 568.00 | 213 568.00 |
FG Production vendue services | 23 891 175.00 | | 23 891 175.00 | 23 891 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 104 743.00 | | 24 104 743.00 | 24 104 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 254 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 343 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 943 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 845 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 528 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -3 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 491.00 | |
GE Autres charges | | | 222 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 318 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 063 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 074 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 953 852.00 | 120 800.00 | | 953 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 201.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 526.00 | 28 627.00 | | 61 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015 378.00 | 153 629.00 | | 1 015 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 858.00 | 47 852.00 | | 241 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 880.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 480.00 | 25 266.00 | | 19 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 339.00 | 74 000.00 | | 261 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754 039.00 | 79 628.00 | | 754 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -302 468.00 | -275 089.00 | | -302 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 270 141.00 | 25 255 692.00 | | 25 270 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 287 766.00 | 25 351 433.00 | | 25 287 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 625.00 | -95 741.00 | | -17 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 213.00 | | 12 650.00 | 1 346 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 927.00 | 70 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 057.00 | 1 307 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 130.00 | 1 078 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 412.00 | | | 158 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 983.00 | | 12 650.00 | 1 072 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 818.00 | | | 114 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 853.00 | 50 234.00 | 7 130.00 | 999 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 739.00 | 15 841.00 | | 15 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 114.00 | 34 393.00 | 7 130.00 | 984 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 622.00 | 1 480.00 | 570.00 | 2 622.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 779.00 | 28 491.00 | 64 751.00 | 76 779.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 423.00 | 29 971.00 | 65 321.00 | 80 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 480.00 | 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 491.00 | 64 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 851 350.00 | 851 350.00 | | 851 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 304.00 | 3 208 304.00 | | 3 208 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 826.00 | 153 826.00 | | 153 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 181.00 | 734 181.00 | | 734 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 335.00 | 59 335.00 | | 59 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 739.00 | 70 739.00 | | 70 739.00 |
UX Autres créances clients | 4 618 784.00 | | | 4 618 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VB T. V. A. | 329 032.00 | | | 329 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 020.00 | 167 020.00 | | 167 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 468.00 | | | 302 468.00 |
VP Divers | 166 606.00 | | | 166 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 752.00 | | | 173 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 678 519.00 | 5 678 519.00 | | 5 678 519.00 |
VW T.V.A. | 487 441.00 | 487 441.00 | | 487 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 661 458.00 | 5 661 458.00 | | 5 661 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |