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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 547.00 | 1 717.00 | 830.00 | 2 547.00 |
AH Fonds commercial | 158 411.00 | 95 455.00 | 62 956.00 | 158 411.00 |
AN Terrains | 75 154.00 | 75 154.00 | | 75 154.00 |
AP Constructions | 83 122.00 | 83 122.00 | | 83 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 746.00 | 163 230.00 | 34 515.00 | 197 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 235.00 | 758 476.00 | 77 758.00 | 836 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 871.00 | | 84 871.00 | 84 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 812.00 | 1 177 156.00 | 262 655.00 | 1 439 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 153.00 | | 194 153.00 | 194 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 352 236.00 | | 4 352 236.00 | 4 352 236.00 |
BZ Autres créances | 639 166.00 | | 639 166.00 | 639 166.00 |
CF Disponibilités | 1 057 995.00 | | 1 057 995.00 | 1 057 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 275 769.00 | | 6 275 769.00 | 6 275 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 715 581.00 | 1 177 156.00 | 6 538 425.00 | 7 715 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 900.00 | 717 900.00 | | 717 900.00 |
DH Report à nouveau | -85 930.00 | -139 259.00 | | -85 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 727.00 | 53 329.00 | | -43 727.00 |
DK Provisions réglementées | 3 807.00 | 4 214.00 | | 3 807.00 |
DL TOTAL (I) | 592 050.00 | 636 183.00 | | 592 050.00 |
DP Provisions pour risques | 68 057.00 | 31 057.00 | | 68 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 154.00 | 15 002.00 | | 4 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 211.00 | 46 059.00 | | 72 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 979.00 | 738 734.00 | | 680 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 725 687.00 | 2 510 644.00 | | 3 725 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 085.00 | 1 187 563.00 | | 1 433 085.00 |
EA Autres dettes | 34 411.00 | 39 617.00 | | 34 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 874 162.00 | 4 476 559.00 | | 5 874 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 538 425.00 | 5 158 802.00 | | 6 538 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 874 162.00 | 4 476 559.00 | | 5 874 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 065.00 | | 568 065.00 | 568 065.00 |
FG Production vendue services | 28 376 875.00 | | 28 376 875.00 | 28 376 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 944 940.00 | | 28 944 940.00 | 28 944 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 176 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 721 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 380 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 501 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 544 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 994.00 | |
GE Autres charges | | | 353 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 877 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -701 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -701 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 31 075.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 283 533.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789 994.00 | 851 933.00 | | 789 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 166.00 | 8 724.00 | | 21 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811 160.00 | 860 657.00 | | 811 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 495.00 | 11 500.00 | | 95 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 533.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 759.00 | 19 216.00 | | 57 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 255.00 | 34 250.00 | | 153 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657 905.00 | 826 407.00 | | 657 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 993 464.00 | 25 141 828.00 | | 29 993 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 037 191.00 | 25 088 499.00 | | 30 037 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 727.00 | 53 329.00 | | -43 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 948.00 | | 65 066.00 | 1 378 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 201.00 | 1 439 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 201.00 | 1 193 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 960.00 | | | 160 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 438.00 | | 62 592.00 | 1 135 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 550.00 | | 2 474.00 | 82 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 066.00 | 47 883.00 | 4 201.00 | 1 133 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 074.00 | 16 690.00 | | 80 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 993.00 | 31 192.00 | 4 201.00 | 1 052 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 214.00 | 1 703.00 | 2 109.00 | 4 214.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 059.00 | 83 051.00 | 56 899.00 | 46 059.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 511.00 | | 102.00 | 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511.00 | | 102.00 | 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 784.00 | 84 754.00 | 59 110.00 | 50 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 994.00 | 37 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 760.00 | 21 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680 979.00 | 680 979.00 | | 680 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 725 687.00 | 3 725 687.00 | | 3 725 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 664.00 | 206 664.00 | | 206 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 872.00 | 451 872.00 | | 451 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 871.00 | | 84 871.00 | 84 871.00 |
UX Autres créances clients | 4 352 236.00 | 4 352 236.00 | | 4 352 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VB T. V. A. | 444 840.00 | 444 840.00 | | 444 840.00 |
VP Divers | 112 249.00 | 112 249.00 | | 112 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 384.00 | 75 384.00 | | 75 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 108 050.00 | 5 023 178.00 | 84 871.00 | 5 108 050.00 |
VW T.V.A. | 699 165.00 | 699 165.00 | | 699 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 874 163.00 | 5 874 163.00 | | 5 874 163.00 |