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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 548.00 | 19.00 | 2 529.00 | 2 548.00 |
AH Fonds commercial | 158 412.00 | 63 977.00 | 94 435.00 | 158 412.00 |
AN Terrains | 75 154.00 | 75 154.00 | | 75 154.00 |
AP Constructions | 83 122.00 | 83 122.00 | | 83 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 912.00 | 150 508.00 | 13 404.00 | 163 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 165.00 | 731 649.00 | 56 515.00 | 788 165.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 499.00 | | 74 499.00 | 74 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 964.00 | 1 104 430.00 | 241 534.00 | 1 345 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 173.00 | | 123 173.00 | 123 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 338 041.00 | 2 363.00 | 4 335 678.00 | 4 338 041.00 |
BZ Autres créances | 807 380.00 | | 807 380.00 | 807 380.00 |
CF Disponibilités | 357 964.00 | | 357 964.00 | 357 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 629 820.00 | 2 363.00 | 5 627 457.00 | 5 629 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 975 785.00 | 1 106 793.00 | 5 868 991.00 | 6 975 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 900.00 | 717 900.00 | | 717 900.00 |
DH Report à nouveau | -367 958.00 | -113 366.00 | | -367 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 699.00 | -254 592.00 | | 228 699.00 |
DK Provisions réglementées | 1 665.00 | 2 166.00 | | 1 665.00 |
DL TOTAL (I) | 580 306.00 | 352 107.00 | | 580 306.00 |
DP Provisions pour risques | 23 114.00 | 39 000.00 | | 23 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 460.00 | 8 236.00 | | 2 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 574.00 | 47 236.00 | | 25 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 143 544.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 734.00 | 612 109.00 | | 595 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 876.00 | 3 213 483.00 | | 3 206 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375 850.00 | 1 303 522.00 | | 1 375 850.00 |
EA Autres dettes | 84 651.00 | 9 779.00 | | 84 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 263 111.00 | 5 282 438.00 | | 5 263 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 868 991.00 | 5 681 782.00 | | 5 868 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 859.00 | | 330 859.00 | 330 859.00 |
FG Production vendue services | 26 582 168.00 | | 26 582 168.00 | 26 582 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 913 027.00 | | 26 913 027.00 | 26 913 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 130 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 576 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 697 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 384 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 452 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 941.00 | |
GE Autres charges | | | 247 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 858 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -728 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -737 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 046 718.00 | 379 182.00 | | 1 046 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071 563.00 | 399 386.00 | | 1 071 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 230.00 | 118 294.00 | | 97 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 015.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 459.00 | 15 832.00 | | 8 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 688.00 | 153 140.00 | | 105 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965 875.00 | 246 245.00 | | 965 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -262 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 203 451.00 | 25 832 949.00 | | 28 203 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 974 752.00 | 26 087 542.00 | | 27 974 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 699.00 | -254 592.00 | | 228 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 980.00 | | 30 451.00 | 1 331 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 466.00 | 1 345 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 466.00 | 1 110 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 412.00 | | 2 548.00 | 158 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 848.00 | | 25 971.00 | 1 100 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 719.00 | | 1 932.00 | 72 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 570.00 | 36 714.00 | 16 466.00 | 1 083 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 524.00 | 15 860.00 | | 47 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 046.00 | 20 854.00 | 16 466.00 | 1 036 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 166.00 | 345.00 | 845.00 | 2 166.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 236.00 | 32 055.00 | 53 717.00 | 47 236.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 715.00 | | 102.00 | 715.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715.00 | 2 363.00 | 102.00 | 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 116.00 | 34 763.00 | 54 664.00 | 50 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 304.00 | 29 819.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 459.00 | 24 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595 734.00 | 595 734.00 | | 595 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 206 876.00 | 3 206 876.00 | | 3 206 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 803.00 | 121 803.00 | | 121 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 683.00 | 467 683.00 | | 467 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 651.00 | 84 651.00 | | 84 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 499.00 | | 74 499.00 | 74 499.00 |
UX Autres créances clients | 4 335 205.00 | 4 335 205.00 | | 4 335 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VB T. V. A. | 404 366.00 | 404 366.00 | | 404 366.00 |
VP Divers | 239 582.00 | 239 582.00 | | 239 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 593.00 | 143 593.00 | | 143 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 847.00 | 139 847.00 | | 139 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 222 951.00 | 5 148 453.00 | 74 499.00 | 5 222 951.00 |
VW T.V.A. | 642 771.00 | 642 771.00 | | 642 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 263 111.00 | 5 263 111.00 | | 5 263 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | | | 170.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 18.00 | | |