| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 412.00 | 48 238.00 | 110 174.00 | 158 412.00 |
AN Terrains | 75 154.00 | 75 154.00 | | 75 154.00 |
AP Constructions | 83 122.00 | 82 085.00 | 1 037.00 | 83 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 652.00 | 157 158.00 | 13 494.00 | 170 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 919.00 | 721 648.00 | 50 271.00 | 771 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 567.00 | | 72 567.00 | 72 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 980.00 | 1 084 284.00 | 247 695.00 | 1 331 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 063.00 | | 115 063.00 | 115 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 018 570.00 | | 4 018 570.00 | 4 018 570.00 |
BZ Autres créances | 904 416.00 | | 904 416.00 | 904 416.00 |
CF Disponibilités | 380 109.00 | | 380 109.00 | 380 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 434 086.00 | | 5 434 086.00 | 5 434 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 766 066.00 | 1 084 284.00 | 5 681 782.00 | 6 766 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 900.00 | 717 900.00 | | 717 900.00 |
DH Report à nouveau | -113 366.00 | -95 741.00 | | -113 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 592.00 | -17 625.00 | | -254 592.00 |
DK Provisions réglementées | 2 166.00 | 3 533.00 | | 2 166.00 |
DL TOTAL (I) | 352 107.00 | 608 067.00 | | 352 107.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 24 000.00 | | 39 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 236.00 | 16 519.00 | | 8 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 236.00 | 40 519.00 | | 47 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 544.00 | 167 020.00 | | 143 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 109.00 | 851 350.00 | | 612 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 483.00 | 3 208 304.00 | | 3 213 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 522.00 | 1 375 449.00 | | 1 303 522.00 |
EA Autres dettes | 9 779.00 | 59 335.00 | | 9 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 282 438.00 | 5 661 458.00 | | 5 282 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 782.00 | 6 310 045.00 | | 5 681 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 140.00 | | 316 140.00 | 316 140.00 |
FG Production vendue services | 24 958 024.00 | | 24 958 024.00 | 24 958 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 274 164.00 | | 25 274 164.00 | 25 274 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 433 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 552 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 385 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 949 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 607 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 524.00 | |
GE Autres charges | | | 238 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 187 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -754 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -763 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379 182.00 | 953 852.00 | | 379 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 200.00 | 61 526.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 386.00 | 1 015 378.00 | | 399 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 294.00 | 241 858.00 | | 118 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 832.00 | 19 480.00 | | 15 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 140.00 | 261 339.00 | | 153 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 245.00 | 754 039.00 | | 246 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -262 993.00 | -302 468.00 | | -262 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 832 949.00 | 25 270 141.00 | | 25 832 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 087 542.00 | 25 287 766.00 | | 26 087 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 592.00 | -17 625.00 | | -254 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 807.00 | | 48 887.00 | 1 307 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 714.00 | 1 331 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 714.00 | 1 100 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 412.00 | | | 158 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 503.00 | | 47 059.00 | 1 078 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 892.00 | | 1 828.00 | 70 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 957.00 | 46 516.00 | 6 005.00 | 1 042 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 682.00 | 16 147.00 | 306.00 | 31 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 376.00 | 30 369.00 | 5 699.00 | 1 011 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 533.00 | 832.00 | 2 200.00 | 3 533.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 519.00 | 22 524.00 | 15 807.00 | 40 519.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 021.00 | | 306.00 | 1 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 021.00 | | 306.00 | 1 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 074.00 | 23 355.00 | 18 313.00 | 45 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 524.00 | 15 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 832.00 | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612 109.00 | 612 109.00 | | 612 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 483.00 | 3 213 483.00 | | 3 213 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 171.00 | 143 171.00 | | 143 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549 922.00 | 549 922.00 | | 549 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 567.00 | 72 567.00 | | 72 567.00 |
UX Autres créances clients | 4 018 570.00 | 4 018 570.00 | | 4 018 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VB T. V. A. | 314 932.00 | 314 932.00 | | 314 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 544.00 | 143 544.00 | | 143 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 993.00 | 262 993.00 | | 262 993.00 |
VP Divers | 232 468.00 | 232 468.00 | | 232 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 173.00 | 111 173.00 | | 111 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 142.00 | 79 142.00 | | 79 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 999 481.00 | 4 999 481.00 | | 4 999 481.00 |
VW T.V.A. | 499 256.00 | 499 256.00 | | 499 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 282 438.00 | 5 282 438.00 | | 5 282 438.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |