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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 548.00 | 868.00 | 1 680.00 | 2 548.00 |
AH Fonds commercial | 158 412.00 | 79 716.00 | 78 695.00 | 158 412.00 |
AN Terrains | 75 154.00 | 75 154.00 | | 75 154.00 |
AP Constructions | 83 122.00 | 83 122.00 | | 83 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 329.00 | 151 521.00 | 17 808.00 | 169 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 833.00 | 743 195.00 | 64 638.00 | 807 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 397.00 | | 82 397.00 | 82 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 948.00 | 1 133 577.00 | 245 371.00 | 1 378 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 019.00 | | 102 019.00 | 102 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 842 182.00 | | 3 842 182.00 | 3 842 182.00 |
BZ Autres créances | 541 439.00 | | 541 439.00 | 541 439.00 |
CF Disponibilités | 425 406.00 | | 425 406.00 | 425 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 913 431.00 | | 4 913 431.00 | 4 913 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 292 379.00 | 1 133 577.00 | 5 158 802.00 | 6 292 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 900.00 | 717 900.00 | | 717 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -139 259.00 | -367 958.00 | | -139 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 329.00 | 228 699.00 | | 53 329.00 |
DK Provisions réglementées | 4 214.00 | 1 665.00 | | 4 214.00 |
DL TOTAL (I) | 636 184.00 | 580 306.00 | | 636 184.00 |
DP Provisions pour risques | 31 057.00 | 23 114.00 | | 31 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 002.00 | 2 460.00 | | 15 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 059.00 | 25 574.00 | | 46 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 734.00 | 595 734.00 | | 738 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 644.00 | 3 206 876.00 | | 2 510 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 564.00 | 1 375 850.00 | | 1 187 564.00 |
EA Autres dettes | 39 617.00 | 84 651.00 | | 39 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 476 560.00 | 5 263 111.00 | | 4 476 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 158 802.00 | 5 868 991.00 | | 5 158 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 273.00 | | 294 273.00 | 294 273.00 |
FG Production vendue services | 23 878 752.00 | | 23 878 752.00 | 23 878 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 173 025.00 | | 24 173 025.00 | 24 173 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 277 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 904 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 898 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 054 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 389 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 378.00 | |
GE Autres charges | | | 297 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 047 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -769 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -773 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851 933.00 | 1 046 718.00 | | 851 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 725.00 | 24 845.00 | | 8 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860 658.00 | 1 071 563.00 | | 860 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 501.00 | 97 230.00 | | 11 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 216.00 | 8 459.00 | | 19 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 250.00 | 105 688.00 | | 34 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 826 408.00 | 965 875.00 | | 826 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 141 829.00 | 28 203 451.00 | | 25 141 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 088 500.00 | 27 974 752.00 | | 25 088 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 329.00 | 228 699.00 | | 53 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 964.00 | | 43 550.00 | 1 345 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 566.00 | 1 378 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 566.00 | 1 135 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 960.00 | | | 160 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 354.00 | | 35 651.00 | 1 110 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 651.00 | | 7 899.00 | 74 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 817.00 | 36 282.00 | 7 033.00 | 1 103 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 383.00 | 16 690.00 | | 63 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 434.00 | 19 592.00 | 7 033.00 | 1 040 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 665.00 | 3 159.00 | 611.00 | 1 665.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 574.00 | 35 435.00 | 14 950.00 | 25 574.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 613.00 | | 102.00 | 613.00 |
6T Sur comptes clients | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 976.00 | | 2 465.00 | 2 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 215.00 | 38 594.00 | 18 026.00 | 30 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 378.00 | 9 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 216.00 | 8 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 738 734.00 | 738 734.00 | | 738 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 644.00 | 2 510 644.00 | | 2 510 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 686.00 | 168 686.00 | | 168 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 276.00 | 419 276.00 | | 419 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 397.00 | | 82 397.00 | 82 397.00 |
UX Autres créances clients | 3 842 182.00 | 3 842 182.00 | | 3 842 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VB T. V. A. | 290 804.00 | 290 804.00 | | 290 804.00 |
VP Divers | 121 753.00 | 121 753.00 | | 121 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 801.00 | 100 801.00 | | 100 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 468 364.00 | 4 385 967.00 | 82 397.00 | 4 468 364.00 |
VW T.V.A. | 589 186.00 | 589 186.00 | | 589 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 476 560.00 | 4 476 560.00 | | 4 476 560.00 |