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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 497.00 | 2 162.00 | 13 334.00 | 15 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 486.00 | 49 481.00 | 223 005.00 | 272 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 376.00 | 51 643.00 | 854 732.00 | 906 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BZ Autres créances | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 203 306.00 | | 203 306.00 | 203 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 385.00 | | 253 385.00 | 253 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 761.00 | 51 643.00 | 1 108 117.00 | 1 159 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 77 375.00 | | | 77 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 610.00 | 77 675.00 | | 113 610.00 |
DL TOTAL (I) | 194 285.00 | 80 675.00 | | 194 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 150.00 | | | 583 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 206.00 | 205 206.00 | | 195 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 309.00 | 103 811.00 | | 61 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 713.00 | 98 402.00 | | 71 713.00 |
EA Autres dettes | 2 452.00 | 653 432.00 | | 2 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 832.00 | 1 060 851.00 | | 913 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 117.00 | 1 141 526.00 | | 1 108 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 254.00 | | 155 254.00 | 155 254.00 |
FG Production vendue services | 1 158 422.00 | | 1 158 422.00 | 1 158 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 677.00 | | 1 313 677.00 | 1 313 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 339.00 | |
GE Autres charges | | | 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 136.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 136.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -136.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 000.00 | 22 526.00 | | 36 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 172.00 | 1 260 166.00 | | 1 323 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 562.00 | 1 182 491.00 | | 1 209 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 610.00 | 77 675.00 | | 113 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 179.00 | 6 172.00 | | 6 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 206.00 | 195 206.00 | | 195 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 309.00 | 61 309.00 | | 61 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583 151.00 | 90 151.00 | 372 551.00 | 583 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 714.00 | 71 714.00 | | 71 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 941.00 | 32 549.00 | 23 392.00 | 55 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 832.00 | 420 832.00 | 372 551.00 | 913 832.00 |