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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 163.00 | 11 662.00 | 4 502.00 | 16 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 246.00 | 161 376.00 | 126 870.00 | 288 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 562.00 | 173 038.00 | 751 524.00 | 924 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BZ Autres créances | 99 436.00 | | 99 436.00 | 99 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 448 353.00 | | 448 353.00 | 448 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 138.00 | | 597 138.00 | 597 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 699.00 | 173 038.00 | 1 348 661.00 | 1 521 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 411 918.00 | 308 346.00 | | 411 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 225.00 | 103 571.00 | | -64 225.00 |
DL TOTAL (I) | 350 993.00 | 415 218.00 | | 350 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 076.00 | 401 669.00 | | 708 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 244.00 | 155 206.00 | | 135 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 200.00 | 93 103.00 | | 85 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 349.00 | 58 470.00 | | 68 349.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 1 200.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 669.00 | 709 648.00 | | 997 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 661.00 | 1 124 866.00 | | 1 348 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 928.00 | 42 110.00 | | 130 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 928.00 | 42 110.00 | | 130 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 244.00 | 135 244.00 | | 135 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 348.00 | 68 348.00 | | 68 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 076.00 | 443 095.00 | 264 981.00 | 708 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 285.00 | 122 285.00 | | 122 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 437.00 | 122 285.00 | 25 153.00 | 147 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 669.00 | 732 688.00 | 264 981.00 | 997 669.00 |