| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 497.00 | 5 262.00 | 10 235.00 | 15 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 605.00 | 85 353.00 | 194 253.00 | 279 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 495.00 | 90 614.00 | 822 880.00 | 913 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 234 993.00 | | 234 993.00 | 234 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 238.00 | | 300 238.00 | 300 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 733.00 | 90 614.00 | 1 123 118.00 | 1 213 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 190 986.00 | 77 375.00 | | 190 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 361.00 | 113 610.00 | | 117 361.00 |
DL TOTAL (I) | 311 646.00 | 194 285.00 | | 311 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 000.00 | 583 150.00 | | 493 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 206.00 | 195 206.00 | | 175 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 227.00 | 61 309.00 | | 91 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 440.00 | 71 713.00 | | 50 440.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 2 452.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 472.00 | 913 832.00 | | 811 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 118.00 | 1 108 117.00 | | 1 123 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 472.00 | | | 811 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 257.00 | | 173 257.00 | 173 257.00 |
FG Production vendue services | 1 250 120.00 | | 1 250 120.00 | 1 250 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 378.00 | | 1 423 378.00 | 1 423 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | 167.00 | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | 167.00 | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331.00 | -167.00 | | -1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 246.00 | 36 000.00 | | 36 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 532.00 | 1 323 172.00 | | 1 431 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 171.00 | 1 209 562.00 | | 1 314 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 361.00 | 113 610.00 | | 117 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 179.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 376.00 | | 7 118.00 | 906 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 984.00 | | 7 118.00 | 287 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 644.00 | 38 971.00 | | 51 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 644.00 | 38 971.00 | | 51 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 227.00 | 91 227.00 | | 91 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 000.00 | 493 000.00 | | 493 000.00 |
VI Groupe et associés | 175 206.00 | 175 206.00 | | 175 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 151.00 | | | 90 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 637.00 | 42 245.00 | 23 392.00 | 65 637.00 |
VW T.V.A. | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 472.00 | 811 472.00 | | 811 472.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
ST Autres comptes | 147 640.00 | | | 147 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 216.00 | | | 81 216.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
YT Sous‐traitance | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 664.00 | | | 159 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 737.00 | | | 73 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 310.00 | | | 253 310.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |