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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 497.00 | 8 361.00 | 7 136.00 | 15 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 246.00 | 122 567.00 | 165 679.00 | 288 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 523.00 | 130 928.00 | 791 595.00 | 922 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BT Marchandises | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
BZ Autres créances | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 287 140.00 | | 287 140.00 | 287 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 271.00 | | 333 271.00 | 333 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 794.00 | 130 928.00 | 1 124 866.00 | 1 255 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 308 346.00 | 190 986.00 | | 308 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 571.00 | 117 361.00 | | 103 571.00 |
DL TOTAL (I) | 415 218.00 | 311 646.00 | | 415 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 669.00 | 493 000.00 | | 401 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 206.00 | 175 206.00 | | 155 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 103.00 | 91 227.00 | | 93 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 470.00 | 50 440.00 | | 58 470.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 600.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 648.00 | 811 472.00 | | 709 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 866.00 | 1 123 118.00 | | 1 124 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 504.00 | 811 472.00 | | 400 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 495.00 | | 9 028.00 | 913 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 103.00 | | 8 640.00 | 295 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 392.00 | | 388.00 | 23 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 614.00 | 40 314.00 | | 90 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 614.00 | 40 314.00 | | 90 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 401 669.00 | | | 401 669.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 206.00 | | | 155 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 103.00 | | | 93 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 470.00 | | | 58 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 427.00 | 27 647.00 | | 51 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 648.00 | | | 709 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
ST Autres comptes | 145 584.00 | | | 145 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 314.00 | | | 84 314.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
YT Sous‐traitance | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 780.00 | | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 794.00 | | | 174 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 886.00 | | | 73 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 371.00 | | | 257 371.00 |