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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 445.00 | 15 159.00 | 22 285.00 | 37 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 652.00 | 199 088.00 | 121 564.00 | 320 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 250.00 | 214 248.00 | 764 002.00 | 978 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BZ Autres créances | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 583 731.00 | | 583 731.00 | 583 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 723.00 | | 649 723.00 | 649 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 973.00 | 214 248.00 | 1 413 725.00 | 1 627 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 214 838.00 | 411 918.00 | | 214 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 237.00 | -64 225.00 | | 133 237.00 |
DL TOTAL (I) | 351 375.00 | 350 993.00 | | 351 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 981.00 | 708 076.00 | | 614 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 683.00 | 135 244.00 | | 178 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 106.00 | 85 200.00 | | 157 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 580.00 | 68 349.00 | | 111 580.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 062 350.00 | 997 669.00 | | 1 062 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 725.00 | 1 348 661.00 | | 1 413 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 038.00 | 41 210.00 | | 173 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 038.00 | 41 210.00 | | 173 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 683.00 | | | 178 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 106.00 | | | 157 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 581.00 | | | 111 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 981.00 | | | 614 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 844.00 | 39 692.00 | | 64 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 350.00 | | | 1 062 350.00 |