| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BZ Autres créances | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 202.00 | | 130 202.00 | 130 202.00 |
CF Disponibilités | 181 150.00 | | 181 150.00 | 181 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 794.00 | | 315 794.00 | 315 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 794.00 | | 965 794.00 | 965 794.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 600.00 | | | 465 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
DH Report à nouveau | 440 987.00 | | | 440 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DL TOTAL (I) | 954 725.00 | | | 954 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 794.00 | | | 965 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
ST Autres comptes | 967.00 | | | 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |