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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
BZ Autres créances | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 203.00 | | 130 203.00 | 130 203.00 |
CF Disponibilités | 226 103.00 | | 226 103.00 | 226 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 908.00 | | 363 908.00 | 363 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 908.00 | | 1 013 908.00 | 1 013 908.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 600.00 | 465 600.00 | | 465 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
DH Report à nouveau | 475 024.00 | 442 566.00 | | 475 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 461.00 | 32 458.00 | | 22 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 645.00 | 987 184.00 | | 1 009 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 155.00 | | 3 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967.00 | 879.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 263.00 | 4 249.00 | | 4 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 908.00 | 991 433.00 | | 1 013 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 263.00 | 4 249.00 | | 4 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | 34.00 | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 34.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | -34.00 | | -1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 887.00 | 50 897.00 | | 32 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 427.00 | 18 438.00 | | 10 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 461.00 | 32 458.00 | | 22 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | | 650 000.00 |