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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BZ Autres créances | 39 983.00 | | 39 983.00 | 39 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 202.00 | 8 917.00 | 121 285.00 | 130 202.00 |
CF Disponibilités | 172 948.00 | | 172 948.00 | 172 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 350.00 | 8 917.00 | 341 432.00 | 350 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 350.00 | 8 917.00 | 991 432.00 | 1 000 350.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 600.00 | | | 465 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
DH Report à nouveau | 442 565.00 | | | 442 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
DL TOTAL (I) | 987 184.00 | | | 987 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879.00 | | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 432.00 | | | 991 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 896.00 | | | 50 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 917.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 917.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UX Autres créances clients | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VC Groupe et associés | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
ST Autres comptes | 721.00 | | | 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 305.00 | | | 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |