| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 100.00 | 301.00 | 18 799.00 | 19 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 360.00 | 301.00 | 669 059.00 | 669 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90 375.00 | | 90 375.00 | 90 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 341 087.00 | | 341 087.00 | 341 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 462.00 | | 458 462.00 | 458 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 822.00 | 301.00 | 1 127 521.00 | 1 127 822.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 600.00 | 465 600.00 | | 465 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
DH Report à nouveau | 497 485.00 | 475 024.00 | | 497 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 088.00 | 22 461.00 | | 95 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 733.00 | 1 009 645.00 | | 1 104 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296.00 | 3 296.00 | | 2 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350.00 | 967.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 788.00 | 4 263.00 | | 22 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 521.00 | 1 013 908.00 | | 1 127 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 016.00 | 4 263.00 | | 10 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 336.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 502.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 1 106.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 1 106.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -1 106.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 838.00 | 32 887.00 | | 108 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 751.00 | 10 427.00 | | 13 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 088.00 | 22 461.00 | | 95 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | 260.00 | 650 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 301.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 301.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 90 375.00 | 90 375.00 | | 90 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 375.00 | 90 375.00 | | 90 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |