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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 775 635.00 | | 775 635.00 | 775 635.00 |
CF Disponibilités | 306 603.00 | | 306 603.00 | 306 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 289.00 | | 1 096 289.00 | 1 096 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 539.00 | | 1 097 539.00 | 1 097 539.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 600.00 | | | 465 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
DH Report à nouveau | 592 572.00 | | | 592 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 820.00 | | | -63 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 912.00 | | | 1 040 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 819.00 | | | 39 819.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 626.00 | | | 56 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 539.00 | | | 1 097 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 668.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668 003.00 | | | 668 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668 071.00 | | | 668 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 903.00 | | | 744 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 723.00 | | | 808 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 820.00 | | | -63 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 360.00 | | 990.00 | 669 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 000.00 | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669 100.00 | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 100.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 260.00 | | 990.00 | 650 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301.00 | 796.00 | 1 096.00 | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301.00 | 796.00 | 1 096.00 | 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 820.00 | 39 820.00 | | 39 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -219.00 | -219.00 | | -219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 773.00 | 6 367.00 | 6 406.00 | 12 773.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 635.00 | 775 635.00 | | 775 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 685.00 | 789 685.00 | | 789 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 627.00 | 50 221.00 | 6 406.00 | 56 627.00 |