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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 295 414.00 | 7 327 236.00 | 27 968 177.00 | 35 295 414.00 |
AP Constructions | 25 279 135.00 | 10 444 996.00 | 14 834 139.00 | 25 279 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 825 129.00 | | 20 825 129.00 | 20 825 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 399 677.00 | 17 772 232.00 | 63 627 445.00 | 81 399 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 774.00 | 54 767.00 | -9 993.00 | 44 774.00 |
BZ Autres créances | 1 380 410.00 | | 1 380 410.00 | 1 380 410.00 |
CF Disponibilités | 325 085.00 | | 325 085.00 | 325 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 031.00 | | 55 031.00 | 55 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 300.00 | 54 767.00 | 1 750 533.00 | 1 805 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 204 977.00 | 17 826 999.00 | 65 377 978.00 | 83 204 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 734 672.00 | | | -63 734 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 382 607.00 | -63 734 672.00 | | 8 382 607.00 |
DL TOTAL (I) | -55 351 065.00 | -63 733 672.00 | | -55 351 065.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 681 966.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 681 966.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 512 721.00 | 2 152 589.00 | | 106 512 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 534 058.00 | | | 3 534 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 634 448.00 | | | 10 634 448.00 |
EA Autres dettes | 47 816.00 | 3.00 | | 47 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 729 043.00 | 2 152 592.00 | | 120 729 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 377 978.00 | 100 885.00 | | 65 377 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 473.00 | | -2 473.00 | -2 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 472.00 | | -2 473.00 | -2 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 833 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 830 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 248.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 528 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 302 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 151 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210 033.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 812 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 812 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 602 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 299 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 681 966.00 | | | 61 681 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 681 966.00 | | | 61 681 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 681 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 681 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 681 966.00 | -61 681 966.00 | | 61 681 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 297 984.00 | 170 115.00 | | 88 297 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 915 378.00 | 63 904 787.00 | | 79 915 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 382 607.00 | -63 734 672.00 | | 8 382 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 398.00 | | 81 399 677.00 | 159 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 398.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 398.00 | 81 399 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 399 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 399 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 398.00 | | | 159 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 440 480.00 | 4 756 633.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -9 513 266.00 | 440 480.00 | 4 756 633.00 | -9 513 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 159 396.00 | | 159 396.00 | 159 396.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 681 966.00 | | 61 681 966.00 | 61 681 966.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 11 833 337.00 | |
6T Sur comptes clients | | 25 248.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 991 635.00 | | 1 991 635.00 | 1 991 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 151 033.00 | 25 248.00 | 13 984 370.00 | 2 151 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 832 999.00 | 25 248.00 | 75 666 336.00 | 63 832 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 785 526.00 | | 93 785 526.00 | 93 785 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 534 058.00 | 3 534 058.00 | | 3 534 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
VB T. V. A. | 1 170 835.00 | | | 1 170 835.00 |
VC Groupe et associés | 123 346.00 | | | 123 346.00 |
VI Groupe et associés | 12 727 195.00 | | 12 727 195.00 | 12 727 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 626 987.00 | 10 626 987.00 | | 10 626 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 229.00 | | | 86 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 031.00 | | | 55 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 216.00 | 1 480 216.00 | | 1 480 216.00 |
VW T.V.A. | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 729 043.00 | 14 216 322.00 | 106 512 721.00 | 120 729 043.00 |