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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 544 404.00 | | 54 544 404.00 | 54 544 404.00 |
AP Constructions | 113 802 522.00 | 1 299 709.00 | 112 502 813.00 | 113 802 522.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 168 346 925.00 | 1 299 709.00 | 167 047 216.00 | 168 346 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 774.00 | 54 767.00 | -9 993.00 | 44 774.00 |
BZ Autres créances | 1 126 358.00 | | 1 126 358.00 | 1 126 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 227.00 | | 55 227.00 | 55 227.00 |
CF Disponibilités | 3 636 063.00 | | 3 636 063.00 | 3 636 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 003.00 | | 24 003.00 | 24 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 887 718.00 | 54 767.00 | 4 832 951.00 | 4 887 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 579 534.00 | 1 354 476.00 | 172 225 057.00 | 173 579 534.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 344 890.00 | | 344 890.00 | 344 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 001 000.00 | 54 001 000.00 | | 54 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 116 365.00 | -45 554 306.00 | | -47 116 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 884 296.00 | -1 562 059.00 | | -3 884 296.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 339.00 | 6 884 635.00 | | 3 000 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 241 989.00 | 74 463 273.00 | | 86 241 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 055 282.00 | 60 701 554.00 | | 81 055 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 306.00 | 10 896 792.00 | | 1 809 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 326.00 | 7 505.00 | | 70 326.00 |
EA Autres dettes | 47 816.00 | 47 984.00 | | 47 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 224 718.00 | 146 117 108.00 | | 169 224 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 225 057.00 | 153 001 743.00 | | 172 225 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 436.00 | 10 952 281.00 | | 1 739 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 979 562.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 738 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 282 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 811 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 884 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 14 980.00 | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 14 980.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | 14 980.00 | | 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 852.00 | 6 104 393.00 | | 2 266 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 151 148.00 | 7 666 452.00 | | 6 151 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 884 296.00 | -1 562 059.00 | | -3 884 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 432 849.00 | | 168 346 925.00 | 148 432 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 432 849.00 | | 168 346 925.00 | 148 432 849.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 432 849.00 | | 168 346 925.00 | 148 432 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 432 849.00 | | 168 346 925.00 | 148 432 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 299 709.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 299 709.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 694 031.00 | 1 583 239.00 | 39 110 792.00 | 40 694 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 809 306.00 | 1 809 306.00 | | 1 809 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 774.00 | 44 774.00 | | 44 774.00 |
VB T. V. A. | 896 372.00 | 896 372.00 | | 896 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 241 989.00 | 288 774.00 | 85 953 215.00 | 86 241 989.00 |
VI Groupe et associés | 40 361 251.00 | 40 361 251.00 | | 40 361 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 778 717.00 | | | 11 778 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 880.00 | 229 880.00 | | 229 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 135.00 | 1 195 135.00 | | 1 195 135.00 |
VW T.V.A. | 70 326.00 | 70 326.00 | | 70 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 224 718.00 | 44 160 711.00 | 125 064 007.00 | 169 224 718.00 |