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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 295 414.00 | | 35 295 414.00 | 35 295 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 137 435.00 | | 113 137 435.00 | 113 137 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 432 849.00 | | 148 432 849.00 | 148 432 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 774.00 | 54 767.00 | -9 993.00 | 44 774.00 |
BZ Autres créances | 3 415 011.00 | | 3 415 011.00 | 3 415 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 727.00 | | 148 727.00 | 148 727.00 |
CF Disponibilités | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 067.00 | | 46 067.00 | 46 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 692 419.00 | 54 767.00 | 3 637 652.00 | 3 692 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 056 510.00 | 54 767.00 | 153 001 743.00 | 153 056 510.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 931 243.00 | | 931 243.00 | 931 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 001 000.00 | 54 001 000.00 | | 54 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 554 306.00 | -50 703 037.00 | | -45 554 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 562 059.00 | 5 148 730.00 | | -1 562 059.00 |
DL TOTAL (I) | 6 884 635.00 | 8 446 694.00 | | 6 884 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 463 273.00 | 38 187 916.00 | | 74 463 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 701 554.00 | 60 099 158.00 | | 60 701 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 896 792.00 | 8 554 140.00 | | 10 896 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 505.00 | 899 501.00 | | 7 505.00 |
EA Autres dettes | 47 984.00 | 50 243.00 | | 47 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 117 108.00 | 107 790 958.00 | | 146 117 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 001 743.00 | 116 237 651.00 | | 153 001 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 952 281.00 | 9 456 147.00 | | 10 952 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 905 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 909 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 078 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 853.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 486 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 577 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 180 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 180 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 577 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 980.00 | -18 647.00 | | 14 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 104 393.00 | 10 280 041.00 | | 6 104 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 666 452.00 | 5 131 311.00 | | 7 666 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 562 059.00 | 5 148 730.00 | | -1 562 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 974 968.00 | | 37 457 881.00 | 110 974 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 432 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 432 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 974 968.00 | | 37 457 881.00 | 110 974 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 498 477.00 | 1 387 685.00 | 39 110 792.00 | 40 498 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 896 792.00 | 10 896 792.00 | | 10 896 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 984.00 | 47 984.00 | | 47 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 774.00 | 44 774.00 | | 44 774.00 |
VB T. V. A. | 3 180 851.00 | 3 180 851.00 | | 3 180 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 463 273.00 | 307 748.00 | 74 155 525.00 | 74 463 273.00 |
VI Groupe et associés | 20 203 077.00 | | 20 203 077.00 | 20 203 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 248 763.00 | | | 36 248 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 160.00 | 234 160.00 | | 234 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 067.00 | 46 067.00 | | 46 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 505 852.00 | 3 505 852.00 | | 3 505 852.00 |
VW T.V.A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 117 108.00 | 12 647 714.00 | 133 469 394.00 | 146 117 108.00 |