| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 295 414.00 | | 35 295 414.00 | 35 295 414.00 |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | 44 333 511.00 | 6 628 925.00 | 37 704 586.00 | 44 333 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 628 925.00 | 6 628 925.00 | 73 000 000.00 | 79 628 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 774.00 | 54 767.00 | -9 993.00 | 44 774.00 |
BZ Autres créances | 3 233 175.00 | | 3 233 175.00 | 3 233 175.00 |
CF Disponibilités | 35 612.00 | | 35 612.00 | 35 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 649 286.00 | 54 767.00 | 3 594 519.00 | 3 649 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 382 159.00 | 6 683 692.00 | 78 698 467.00 | 85 382 159.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 103 948.00 | | 2 103 948.00 | 2 103 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 001 000.00 | 1 000.00 | | 54 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 352 065.00 | -63 734 672.00 | | -55 352 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 649 029.00 | 8 382 607.00 | | 4 649 029.00 |
DL TOTAL (I) | 3 297 963.00 | -55 351 065.00 | | 3 297 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 242 444.00 | | | 12 242 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 648 914.00 | 106 512 721.00 | | 60 648 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 420.00 | 3 534 058.00 | | 2 393 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 379.00 | 10 634 448.00 | | 64 379.00 |
EA Autres dettes | 51 347.00 | 47 816.00 | | 51 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 400 504.00 | 120 729 043.00 | | 75 400 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 698 467.00 | 65 377 978.00 | | 78 698 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 685 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 685 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 736.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 628 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 036 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 649 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 429 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 649 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61 681 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 681 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 61 681 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 114 225.00 | 75 722 866.00 | | 17 114 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 465 196.00 | 67 340 259.00 | | 12 465 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 649 029.00 | 8 382 607.00 | | 4 649 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 399 677.00 | | 34 135 827.00 | 81 399 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 279 135.00 | 10 627 445.00 | 79 628 925.00 | 25 279 135.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 279 135.00 | 10 627 445.00 | 79 628 925.00 | 25 279 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 399 677.00 | | 34 135 827.00 | 81 399 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 197 113.00 | | 5 197 113.00 | 5 197 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 197 113.00 | | 5 197 113.00 | 5 197 113.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 2 383 684.00 | 279 736.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 575 119.00 | 6 628 925.00 | 12 575 119.00 | 12 575 119.00 |
6T Sur comptes clients | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 629 886.00 | 6 628 925.00 | 12 575 119.00 | 12 629 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 629 886.00 | 6 628 925.00 | 12 575 119.00 | 12 629 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 628 925.00 | 12 575 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 464 697.00 | 1 353 905.00 | 39 110 792.00 | 40 464 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 420.00 | 2 393 420.00 | | 2 393 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
UX Autres créances clients | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
VB T. V. A. | 2 070 593.00 | | | 2 070 593.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 242 444.00 | | 12 242 444.00 | 12 242 444.00 |
VI Groupe et associés | 20 184 217.00 | | 20 184 217.00 | 20 184 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 242 444.00 | | | 12 242 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156 581.00 | | | 1 156 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 948.00 | 3 277 948.00 | | 3 277 948.00 |
VW T.V.A. | 64 379.00 | 64 379.00 | | 64 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 400 504.00 | 3 863 051.00 | 71 537 453.00 | 75 400 504.00 |