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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 295 414.00 | | 35 295 414.00 | 35 295 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 679 554.00 | | 75 679 554.00 | 75 679 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 974 968.00 | | 110 974 968.00 | 110 974 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 774.00 | 54 767.00 | -9 993.00 | 44 774.00 |
BZ Autres créances | 3 473 913.00 | | 3 473 913.00 | 3 473 913.00 |
CF Disponibilités | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 799 855.00 | 54 767.00 | 3 745 088.00 | 3 799 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 292 418.00 | 54 767.00 | 116 237 651.00 | 116 292 418.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 517 596.00 | | 1 517 596.00 | 1 517 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 001 000.00 | 54 001 000.00 | | 54 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 703 037.00 | -55 352 065.00 | | -50 703 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 148 730.00 | 4 649 029.00 | | 5 148 730.00 |
DL TOTAL (I) | 8 446 694.00 | 3 297 963.00 | | 8 446 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 187 916.00 | 12 242 444.00 | | 38 187 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 099 158.00 | 60 648 914.00 | | 60 099 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 554 140.00 | 2 393 420.00 | | 8 554 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 501.00 | 64 379.00 | | 899 501.00 |
EA Autres dettes | 50 243.00 | 51 347.00 | | 50 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 790 958.00 | 75 400 504.00 | | 107 790 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 237 651.00 | 78 698 467.00 | | 116 237 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 416 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 416 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 853.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 167 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 863 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 167 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 647.00 | | | -18 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 280 041.00 | 17 114 225.00 | | 10 280 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 131 311.00 | 12 465 196.00 | | 5 131 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 148 730.00 | 4 649 029.00 | | 5 148 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 628 925.00 | | 31 346 043.00 | 79 628 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 974 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 974 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 628 925.00 | | 31 346 043.00 | 79 628 925.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 679 554.00 | | | 75 679 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 628 925.00 | | 6 628 925.00 | 6 628 925.00 |
6T Sur comptes clients | 54 767.00 | | | 54 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 683 692.00 | | 6 628 925.00 | 6 683 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 683 692.00 | | 6 628 925.00 | 6 683 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 628 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 302 387.00 | 1 191 595.00 | 39 110 792.00 | 40 302 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 554 140.00 | 8 554 140.00 | | 8 554 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 774.00 | 44 774.00 | | 44 774.00 |
VB T. V. A. | 2 615 912.00 | 2 615 912.00 | | 2 615 912.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 281 154.00 | 37 906 762.00 | |
VI Groupe et associés | 19 796 770.00 | | 19 796 770.00 | 19 796 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 664 319.00 | | | 25 664 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826 575.00 | 826 575.00 | | 826 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 001.00 | 852 001.00 | | 852 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 518 687.00 | 3 518 687.00 | | 3 518 687.00 |
VW T.V.A. | 72 926.00 | 72 926.00 | | 72 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 603 041.00 | 10 976 633.00 | 96 814 324.00 | 69 603 041.00 |