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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 066.00 | 334.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 333.00 | 11 947.00 | 91 386.00 | 103 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 283.00 | 13 013.00 | 132 271.00 | 145 283.00 |
BT Marchandises | 241 600.00 | | 241 600.00 | 241 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
BZ Autres créances | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CF Disponibilités | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 393.00 | | 296 393.00 | 296 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 676.00 | 13 013.00 | 428 663.00 | 441 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
DL TOTAL (I) | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 384.00 | | | 111 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 004.00 | | | 82 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 147.00 | | | 142 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 264.00 | | | 62 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 799.00 | | | 397 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 663.00 | | | 428 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 253.00 | | | 315 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 145 283.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 013.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 066.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 147.00 | 142 147.00 | | 142 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 142.00 | | | 32 142.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 384.00 | 28 838.00 | 82 546.00 | 111 384.00 |
VI Groupe et associés | 82 004.00 | 82 004.00 | | 82 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 477.00 | 39 977.00 | 20 500.00 | 60 477.00 |
VW T.V.A. | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 799.00 | 315 253.00 | 82 546.00 | 397 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 694.00 | | | 56 694.00 |
ST Autres comptes | 68 159.00 | | | 68 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 995.00 | | | 172 995.00 |
YT Sous‐traitance | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 947.00 | | | 242 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 818.00 | | | 191 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 848.00 | | | 326 848.00 |