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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 465.00 | 33 050.00 | 78 414.00 | 111 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 365.00 | 34 450.00 | 118 914.00 | 153 365.00 |
BT Marchandises | 213 479.00 | | 213 479.00 | 213 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
BZ Autres créances | 32 419.00 | | 32 419.00 | 32 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 179.00 | | 303 179.00 | 303 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 543.00 | 34 450.00 | 422 093.00 | 456 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 199.00 | 25 364.00 | | 33 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 396.00 | 7 835.00 | | 53 396.00 |
DL TOTAL (I) | 92 095.00 | 38 699.00 | | 92 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 321.00 | 149 597.00 | | 146 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 218.00 | 86 469.00 | | 25 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 725.00 | 80 731.00 | | 78 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 816.00 | 50 815.00 | | 76 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 283.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 998.00 | 367 894.00 | | 329 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 093.00 | 406 593.00 | | 422 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 998.00 | 281 829.00 | | 329 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 256.00 | 23 904.00 | | 60 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 750.00 | | 6 615.00 | 146 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 850.00 | | 6 615.00 | 104 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 713.00 | 10 738.00 | | 23 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 313.00 | 10 738.00 | | 22 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 725.00 | 78 725.00 | | 78 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 256.00 | 60 256.00 | | 60 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 065.00 | 86 065.00 | | 86 065.00 |
VI Groupe et associés | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
VP Divers | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 586.00 | 82 586.00 | | 82 586.00 |
VW T.V.A. | 32 875.00 | 32 875.00 | | 32 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 998.00 | 329 998.00 | | 329 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | 3 489.00 | | 2 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 182.00 | 5 594.00 | | 4 182.00 |
ST Autres comptes | 45 233.00 | 37 035.00 | | 45 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 537.00 | 140 090.00 | | 144 537.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 399.00 | 14 591.00 | | 9 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 611.00 | 18 080.00 | | 11 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 331.00 | 176 064.00 | | 185 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 304.00 | 120 595.00 | | 127 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 952.00 | 206 719.00 | | 217 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |