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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 055.00 | 44 589.00 | 71 465.00 | 116 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 955.00 | 45 989.00 | 111 965.00 | 157 955.00 |
BT Marchandises | 228 375.00 | | 228 375.00 | 228 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 290.00 | | 47 290.00 | 47 290.00 |
BZ Autres créances | 138 960.00 | | 138 960.00 | 138 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 022.00 | | 424 022.00 | 424 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 977.00 | 45 989.00 | 535 988.00 | 581 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 315.00 | 86 595.00 | | 90 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360.00 | 3 721.00 | | 360.00 |
DL TOTAL (I) | 96 175.00 | 95 815.00 | | 96 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 658.00 | 303 985.00 | | 292 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 331.00 | 10 756.00 | | 11 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 505.00 | 160 419.00 | | 93 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 454.00 | 56 849.00 | | 37 454.00 |
EA Autres dettes | 4 865.00 | 145.00 | | 4 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 812.00 | 532 154.00 | | 439 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 988.00 | 627 969.00 | | 535 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 812.00 | 258 093.00 | | 439 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 955.00 | | | 157 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 055.00 | | | 116 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 989.00 | | | 45 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 589.00 | | | 44 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 505.00 | 93 505.00 | | 93 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 823.00 | 253 823.00 | | 253 823.00 |
VI Groupe et associés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
VP Divers | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 027.00 | 117 027.00 | | 117 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 714.00 | 191 214.00 | 20 500.00 | 211 714.00 |
VW T.V.A. | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 812.00 | 439 812.00 | | 439 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 602.00 | 2 153.00 | | 4 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 943.00 | 7 666.00 | | 5 943.00 |
ST Autres comptes | 38 281.00 | 35 691.00 | | 38 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 420.00 | 146 420.00 | | 146 420.00 |
YT Sous‐traitance | 26 917.00 | 32 708.00 | | 26 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 817.00 | 9 790.00 | | 6 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 419.00 | 11 943.00 | | 11 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 231.00 | 164 464.00 | | 147 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 360.00 | 127 749.00 | | 116 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 561.00 | 222 485.00 | | 217 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |