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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 850.00 | 22 313.00 | 82 537.00 | 104 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 750.00 | 23 713.00 | 123 037.00 | 146 750.00 |
BT Marchandises | 236 122.00 | | 236 122.00 | 236 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
BZ Autres créances | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 556.00 | | 283 556.00 | 283 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 306.00 | 23 713.00 | 406 593.00 | 430 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 835.00 | 25 864.00 | | 7 835.00 |
DL TOTAL (I) | 38 699.00 | 30 864.00 | | 38 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 597.00 | 111 384.00 | | 149 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 469.00 | 82 004.00 | | 86 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 731.00 | 142 147.00 | | 80 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 815.00 | 62 264.00 | | 50 815.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 894.00 | 397 799.00 | | 367 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 593.00 | 428 663.00 | | 406 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 829.00 | 315 253.00 | | 281 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 283.00 | | 1 516.00 | 145 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 146 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 333.00 | | 1 516.00 | 103 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 013.00 | 10 700.00 | | 13 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 334.00 | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 947.00 | 10 365.00 | | 11 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 731.00 | 80 731.00 | | 80 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 693.00 | 39 628.00 | 86 065.00 | 125 693.00 |
VI Groupe et associés | 86 469.00 | 86 469.00 | | 86 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 339.00 | 40 839.00 | 20 500.00 | 61 339.00 |
VW T.V.A. | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 894.00 | 281 829.00 | 86 065.00 | 367 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 489.00 | 4 221.00 | | 3 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 594.00 | 56 694.00 | | 5 594.00 |
ST Autres comptes | 26 688.00 | 68 159.00 | | 26 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 090.00 | 172 995.00 | | 140 090.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | 29 000.00 | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 591.00 | 8 514.00 | | 14 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 080.00 | 12 735.00 | | 18 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 064.00 | 242 947.00 | | 176 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 595.00 | 191 818.00 | | 120 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 372.00 | 326 848.00 | | 196 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |