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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 055.00 | 44 589.00 | 71 465.00 | 116 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 955.00 | 45 989.00 | 111 965.00 | 157 955.00 |
BT Marchandises | 197 358.00 | | 197 358.00 | 197 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
BZ Autres créances | 183 797.00 | | 183 797.00 | 183 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 97 448.00 | | 97 448.00 | 97 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 004.00 | | 511 004.00 | 511 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 958.00 | 45 989.00 | 622 969.00 | 668 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 595.00 | 33 199.00 | | 86 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 279.00 | 53 396.00 | | -1 279.00 |
DL TOTAL (I) | 90 815.00 | 92 095.00 | | 90 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 985.00 | 146 321.00 | | 303 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 756.00 | 25 218.00 | | 10 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 419.00 | 78 725.00 | | 160 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 849.00 | 76 816.00 | | 56 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 646.00 | | |
EA Autres dettes | 145.00 | 272.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 154.00 | 329 998.00 | | 532 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 969.00 | 422 093.00 | | 622 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 093.00 | 329 998.00 | | 258 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 256.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 365.00 | | 4 590.00 | 153 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 465.00 | | 4 590.00 | 111 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 450.00 | 11 539.00 | | 34 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 050.00 | 11 539.00 | | 33 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 419.00 | 160 419.00 | | 160 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 701.00 | 15 701.00 | | 15 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 985.00 | 29 925.00 | 274 060.00 | 303 985.00 |
VI Groupe et associés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 256.00 | | | 232 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
VP Divers | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 433.00 | 162 433.00 | | 162 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 647.00 | 216 147.00 | 20 500.00 | 236 647.00 |
VW T.V.A. | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 154.00 | 258 093.00 | 274 060.00 | 532 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | 2 212.00 | | 2 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 666.00 | 4 182.00 | | 7 666.00 |
ST Autres comptes | 35 691.00 | 45 233.00 | | 35 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 420.00 | 144 537.00 | | 146 420.00 |
YT Sous‐traitance | 32 708.00 | 24 000.00 | | 32 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 790.00 | 9 399.00 | | 9 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 943.00 | 11 611.00 | | 11 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 464.00 | 185 331.00 | | 164 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 749.00 | 127 304.00 | | 127 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 485.00 | 217 952.00 | | 222 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |