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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 066.00 | 1 075.00 | 1 990.00 | 3 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066.00 | 1 075.00 | 1 990.00 | 3 066.00 |
BP En cours de production de services | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 713.00 | | 26 713.00 | 26 713.00 |
BZ Autres créances | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CF Disponibilités | 47 287.00 | | 47 287.00 | 47 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 487.00 | | 107 487.00 | 107 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 553.00 | 1 075.00 | 109 478.00 | 110 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
DL TOTAL (I) | 73 261.00 | | | 73 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 478.00 | | | 109 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 217.00 | | | 36 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 372.00 | | 91 372.00 | 91 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 372.00 | | 91 372.00 | 91 372.00 |
FM Production stockée | | | 24 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 125.00 | | | 156 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 864.00 | | | 127 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 066.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 075.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
UX Autres créances clients | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
VW T.V.A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | | | 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
ST Autres comptes | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
YT Sous‐traitance | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 741.00 | | | 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 790.00 | | | 46 790.00 |