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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 960 000.00 | 293 406.00 | 666 594.00 | 960 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 042.00 | 3 205.00 | 618 837.00 | 622 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 471 183.00 | | 4 471 183.00 | 4 471 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 814 617.00 | 296 611.00 | 9 518 006.00 | 9 814 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 945.00 | | 285 945.00 | 285 945.00 |
BZ Autres créances | 421 889.00 | | 421 889.00 | 421 889.00 |
CF Disponibilités | 1 541 255.00 | | 1 541 255.00 | 1 541 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 861.00 | | 2 249 861.00 | 2 249 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 064 478.00 | 296 611.00 | 11 767 867.00 | 12 064 478.00 |
CU Autres participations | 3 671 392.00 | | 3 671 392.00 | 3 671 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 845 000.00 | 4 845 000.00 | | 4 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 112.00 | 1 413.00 | | 4 112.00 |
DH Report à nouveau | -36 119.00 | -2 083.00 | | -36 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 022.00 | 4 781.00 | | 432 022.00 |
DK Provisions réglementées | | 64.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 245 015.00 | 4 849 176.00 | | 5 245 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 922 173.00 | 5 202 278.00 | | 5 922 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 689.00 | 205 000.00 | | 255 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 582.00 | 22 359.00 | | 100 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 852.00 | 22 992.00 | | 156 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 79 462.00 | | |
EA Autres dettes | 78 147.00 | 5 891.00 | | 78 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 522 852.00 | 5 537 982.00 | | 6 522 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 767 867.00 | 10 387 158.00 | | 11 767 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 299.00 | 337 982.00 | | 1 422 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 750.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 580.00 | | 297 580.00 | 297 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 580.00 | | 297 580.00 | 297 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 799.00 | |
GE Autres charges | | | 7 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 630.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 886.00 | 14 342.00 | | 202 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 422.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 247.00 | 422.00 | | 45 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | | | 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 021.00 | 1 114.00 | | 152 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 038.00 | 1 179.00 | | 153 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 791.00 | -757.00 | | -107 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 952.00 | | | -25 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 071.00 | 67 845.00 | | 1 204 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 049.00 | 63 063.00 | | 772 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 022.00 | 4 781.00 | | 432 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 287 242.00 | | 5 090 160.00 | 15 287 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 951 995.00 | 8 142 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 562 785.00 | 9 814 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610 791.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 672 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 791.00 | | | 610 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 066.00 | | 618 977.00 | 1 053 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 623 386.00 | | 4 471 183.00 | 13 623 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 812.00 | 51 799.00 | | 244 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 812.00 | 51 799.00 | | 244 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 64.00 | 64.00 | 128.00 | 64.00 |
6T Sur comptes clients | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 918.00 | 64.00 | 18 982.00 | 18 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64.00 | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 582.00 | 100 582.00 | | 100 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 642.00 | 109 642.00 | | 109 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 147.00 | 78 147.00 | | 78 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 471 183.00 | | 4 471 183.00 | 4 471 183.00 |
UX Autres créances clients | 285 945.00 | 285 945.00 | | 285 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VC Groupe et associés | 390 297.00 | 390 297.00 | | 390 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 896 308.00 | 795 754.00 | 3 248 393.00 | 5 896 308.00 |
VI Groupe et associés | 236 034.00 | 236 034.00 | | 236 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 211.00 | | | 67 211.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 179 789.00 | 708 606.00 | 4 471 183.00 | 5 179 789.00 |
VW T.V.A. | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 522 852.00 | 1 422 299.00 | 3 248 393.00 | 6 522 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 646.00 | 54.00 | | 30 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 947.00 | 4 818.00 | | 26 947.00 |
ST Autres comptes | 393 254.00 | 42 817.00 | | 393 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 271.00 | 40.00 | | 1 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 917.00 | 94.00 | | 31 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 586.00 | 8 505.00 | | 87 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 692.00 | 4 146.00 | | 51 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 201.00 | 47 635.00 | | 420 201.00 |