| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 960 000.00 | 341 111.00 | 618 889.00 | 960 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 572.00 | 8 380.00 | 642 192.00 | 650 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 471 183.00 | | 4 471 183.00 | 4 471 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 848 347.00 | 349 491.00 | 9 498 856.00 | 9 848 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 322.00 | | 114 322.00 | 114 322.00 |
BZ Autres créances | 559 112.00 | | 559 112.00 | 559 112.00 |
CF Disponibilités | 1 322 463.00 | | 1 322 463.00 | 1 322 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 538.00 | | 2 003 538.00 | 2 003 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 851 885.00 | 349 491.00 | 11 502 394.00 | 11 851 885.00 |
CU Autres participations | 3 676 592.00 | | 3 676 592.00 | 3 676 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 845 000.00 | 4 845 000.00 | | 4 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 907.00 | 4 112.00 | | 23 907.00 |
DG Autres réserves | 376 108.00 | | | 376 108.00 |
DH Report à nouveau | | -36 119.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 331.00 | 432 022.00 | | 769 331.00 |
DL TOTAL (I) | 6 014 346.00 | 5 245 015.00 | | 6 014 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 145 264.00 | 5 922 173.00 | | 5 145 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 985.00 | 255 689.00 | | 232 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 602.00 | 100 582.00 | | 40 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 925.00 | 156 852.00 | | 54 925.00 |
EA Autres dettes | | 78 147.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 809.00 | 9 410.00 | | 11 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 485 586.00 | 6 522 852.00 | | 5 485 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 502 394.00 | 11 767 867.00 | | 11 502 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 718.00 | 1 422 299.00 | | 1 173 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 675.00 | | 340 675.00 | 340 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 675.00 | | 340 675.00 | 340 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 462.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 899 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 001.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328 313.00 | 202 886.00 | | 328 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | 190.00 | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 582.00 | 9 000.00 | | 2 582.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 582.00 | 45 247.00 | | 2 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 954.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | 152 021.00 | | 80 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | 153 038.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 418.00 | -107 791.00 | | -77 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 065.00 | -25 952.00 | | -27 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 438.00 | 1 204 071.00 | | 1 574 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 107.00 | 772 049.00 | | 805 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 331.00 | 432 022.00 | | 769 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 814 617.00 | | 33 730.00 | 9 814 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 147 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 848 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 042.00 | | 28 530.00 | 1 672 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 142 575.00 | | 5 200.00 | 8 142 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 611.00 | 52 880.00 | | 296 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 611.00 | 52 880.00 | | 296 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 462.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 471 183.00 | | 4 471 183.00 | 4 471 183.00 |
UX Autres créances clients | 114 322.00 | 114 322.00 | | 114 322.00 |
VB T. V. A. | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
VC Groupe et associés | 338 556.00 | 338 556.00 | | 338 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 123 071.00 | 811 203.00 | 3 288 534.00 | 5 123 071.00 |
VI Groupe et associés | 213 330.00 | 213 330.00 | | 213 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 237.00 | | | 800 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 369.00 | 176 369.00 | | 176 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 152 259.00 | 681 076.00 | 4 471 183.00 | 5 152 259.00 |
VW T.V.A. | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 485 586.00 | 1 173 718.00 | 3 288 534.00 | 5 485 586.00 |