| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 960 000.00 | 382 197.00 | 577 803.00 | 960 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 582.00 | 4 881.00 | 618 701.00 | 623 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 471 183.00 | | 4 471 183.00 | 4 471 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 821 357.00 | 387 078.00 | 9 434 279.00 | 9 821 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 800.00 | | 144 800.00 | 144 800.00 |
BZ Autres créances | 538 882.00 | | 538 882.00 | 538 882.00 |
CF Disponibilités | 1 413 022.00 | | 1 413 022.00 | 1 413 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 934.00 | | 61 934.00 | 61 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 638.00 | | 2 158 638.00 | 2 158 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 979 995.00 | 387 078.00 | 11 592 917.00 | 11 979 995.00 |
CU Autres participations | 3 676 592.00 | | 3 676 592.00 | 3 676 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 845 000.00 | 4 845 000.00 | | 4 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 374.00 | 23 907.00 | | 62 374.00 |
DG Autres réserves | 1 106 973.00 | 376 108.00 | | 1 106 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 740.00 | 769 331.00 | | 962 740.00 |
DL TOTAL (I) | 6 977 086.00 | 6 014 346.00 | | 6 977 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 718.00 | 2 462.00 | | 1 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 718.00 | 2 462.00 | | 1 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 330 444.00 | 5 145 264.00 | | 4 330 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 342.00 | 232 985.00 | | 91 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 846.00 | 40 602.00 | | 89 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 714.00 | 54 925.00 | | 43 714.00 |
EA Autres dettes | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 870.00 | 11 809.00 | | 55 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 614 113.00 | 5 485 586.00 | | 4 614 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 592 917.00 | 11 502 394.00 | | 11 592 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 012.00 | 1 173 718.00 | | 1 120 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 236.00 | | 310 236.00 | 310 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 236.00 | | 310 236.00 | 310 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 899 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 489.00 | 328 313.00 | | 260 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 350.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 582.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 2 582.00 | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 244.00 | 80 000.00 | | 17 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 244.00 | 80 000.00 | | 17 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 756.00 | -77 418.00 | | 1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 506.00 | -27 065.00 | | -153 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 793.00 | 1 574 438.00 | | 1 495 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 053.00 | 805 107.00 | | 533 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 740.00 | 769 331.00 | | 962 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 848 347.00 | | | 9 848 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 147 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 990.00 | 9 821 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 990.00 | 1 673 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 572.00 | | | 1 700 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 147 775.00 | | | 8 147 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 491.00 | 47 333.00 | 9 746.00 | 349 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 491.00 | 47 333.00 | 9 746.00 | 349 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 462.00 | | 744.00 | 2 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 462.00 | | 744.00 | 2 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 846.00 | 89 846.00 | | 89 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 471 183.00 | | 4 471 183.00 | 4 471 183.00 |
UX Autres créances clients | 144 800.00 | 144 800.00 | | 144 800.00 |
VB T. V. A. | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VC Groupe et associés | 501 004.00 | 501 004.00 | | 501 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 311 868.00 | 817 767.00 | 3 306 441.00 | 4 311 868.00 |
VI Groupe et associés | 71 687.00 | 71 687.00 | | 71 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811 203.00 | | | 811 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 934.00 | 61 934.00 | | 61 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 216 799.00 | 745 616.00 | 4 471 183.00 | 5 216 799.00 |
VW T.V.A. | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 614 113.00 | 1 120 012.00 | 3 306 441.00 | 4 614 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 639.00 | 20 472.00 | | 10 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 372.00 | 23 936.00 | | 30 372.00 |
ST Autres comptes | 389 726.00 | 451 287.00 | | 389 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 495.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 735.00 | 1 154.00 | | 1 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 374.00 | 21 626.00 | | 12 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 024.00 | 69 137.00 | | 69 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 302.00 | 38 116.00 | | 35 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 098.00 | 477 717.00 | | 420 098.00 |