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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 066.00 | 2 352.00 | 713.00 | 3 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 918 941.00 | 2 352.00 | 9 916 589.00 | 9 918 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 110.00 | 18 854.00 | 77 256.00 | 96 110.00 |
BZ Autres créances | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
CF Disponibilités | 361 909.00 | | 361 909.00 | 361 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 423.00 | 18 854.00 | 470 569.00 | 489 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 408 365.00 | 21 206.00 | 10 387 158.00 | 10 408 365.00 |
CU Autres participations | 9 915 876.00 | | 9 915 876.00 | 9 915 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 845 000.00 | 45 000.00 | | 4 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
DG Autres réserves | | 26 848.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 083.00 | | | -2 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 781.00 | -28 930.00 | | 4 781.00 |
DK Provisions réglementées | 64.00 | | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 4 849 176.00 | 44 330.00 | | 4 849 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 202 278.00 | 101.00 | | 5 202 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 359.00 | 106 571.00 | | 22 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 992.00 | 48 009.00 | | 22 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 462.00 | | | 79 462.00 |
EA Autres dettes | 5 891.00 | 179.00 | | 5 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 537 982.00 | 359 859.00 | | 5 537 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 387 158.00 | 404 190.00 | | 10 387 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 982.00 | 359 859.00 | | 337 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 53 080.00 | | 53 080.00 | 53 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 080.00 | | 53 080.00 | 53 080.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 342.00 | 29 831.00 | | 14 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | 738.00 | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | 80 738.00 | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 342.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | 3 342.00 | | 1 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -757.00 | 77 396.00 | | -757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 845.00 | 317 225.00 | | 67 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 063.00 | 346 155.00 | | 63 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 781.00 | -28 930.00 | | 4 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 911.00 | | 9 915 876.00 | 4 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 915 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 845.00 | 9 918 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 845.00 | 3 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 915 876.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701.00 | 382.00 | 731.00 | 2 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701.00 | 382.00 | 731.00 | 2 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 64.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 854.00 | 64.00 | | 18 854.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 462.00 | 79 462.00 | | 79 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
UX Autres créances clients | 73 485.00 | 73 485.00 | | 73 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
VB T. V. A. | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 200 000.00 | | 2 939 885.00 | 5 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 514.00 | 127 514.00 | | 127 514.00 |
VW T.V.A. | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 537 982.00 | 337 982.00 | 2 939 885.00 | 5 537 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | 724.00 | | 54.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 818.00 | 8 386.00 | | 4 818.00 |
ST Autres comptes | 42 817.00 | 72 528.00 | | 42 817.00 |
YT Sous‐traitance | | 76 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 40.00 | 152.00 | | 40.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94.00 | 876.00 | | 94.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 505.00 | 51 112.00 | | 8 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 146.00 | 33 933.00 | | 4 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 635.00 | 156 914.00 | | 47 635.00 |