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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 493.00 | 4 407.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 220.00 | 1 671.00 | 4 549.00 | 6 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 961.00 | 2 164.00 | 9 797.00 | 11 961.00 |
BT Marchandises | 874 893.00 | | 874 893.00 | 874 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 515.00 | 110 323.00 | 831 192.00 | 941 515.00 |
BZ Autres créances | 242 281.00 | | 242 281.00 | 242 281.00 |
CF Disponibilités | 88 970.00 | | 88 970.00 | 88 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 853.00 | | 60 853.00 | 60 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 712.00 | 110 323.00 | 2 099 389.00 | 2 209 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 673.00 | 112 487.00 | 2 109 186.00 | 2 221 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 411.00 | | | -79 411.00 |
DL TOTAL (I) | 120 589.00 | | | 120 589.00 |
DP Provisions pour risques | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 898.00 | | | 1 035 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 978.00 | | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 461.00 | | | 827 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
EA Autres dettes | 58 145.00 | | | 58 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 399.00 | | | 1 969 399.00 |
ED (V) | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 186.00 | | | 2 109 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 399.00 | | | 1 969 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 673 964.00 | | 2 673 964.00 | 2 673 964.00 |
FG Production vendue services | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 966.00 | | 2 713 966.00 | 2 713 966.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 988 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -874 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 519.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 522.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 811.00 | | | -1 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 550.00 | | | 2 744 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 961.00 | | | 2 823 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 411.00 | | | -79 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 961.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 841.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 164.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 493.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 671.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 519.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 110 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 110 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 117 842.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 842.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 461.00 | 827 461.00 | | 827 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 145.00 | 58 145.00 | | 58 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UX Autres créances clients | 809 929.00 | | | 809 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 586.00 | | | 131 586.00 |
VB T. V. A. | 81 516.00 | | | 81 516.00 |
VI Groupe et associés | 735 898.00 | 735 898.00 | | 735 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 516.00 | | | 155 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 853.00 | | | 60 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 490.00 | 1 245 490.00 | | 1 245 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 421.00 | 1 968 421.00 | | 1 968 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
ST Autres comptes | 141 821.00 | | | 141 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
YT Sous‐traitance | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 443.00 | | | 195 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 063.00 | | | 499 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 381.00 | | | 400 381.00 |