| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 3 433.00 | 1 467.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 824.00 | 34 737.00 | 29 087.00 | 63 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 731.00 | 38 170.00 | 70 561.00 | 108 731.00 |
BT Marchandises | 1 008 866.00 | 9 862.00 | 999 004.00 | 1 008 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 751 426.00 | | 751 426.00 | 751 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 309.00 | 107 603.00 | 1 301 705.00 | 1 409 309.00 |
BZ Autres créances | 57 796.00 | | 57 796.00 | 57 796.00 |
CF Disponibilités | 596 846.00 | | 596 846.00 | 596 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 057.00 | | 61 057.00 | 61 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 885 300.00 | 117 465.00 | 3 767 835.00 | 3 885 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 994 031.00 | 155 635.00 | 3 838 396.00 | 3 994 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
DH Report à nouveau | 101 125.00 | -21 597.00 | | 101 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 346.00 | 136 358.00 | | 397 346.00 |
DL TOTAL (I) | 712 107.00 | 314 761.00 | | 712 107.00 |
DP Provisions pour risques | 112 947.00 | 26 016.00 | | 112 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 947.00 | 26 016.00 | | 112 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 118.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 958.00 | 1 149 752.00 | | 883 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 133.00 | 8 242.00 | | 15 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 696.00 | 966 570.00 | | 661 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 351.00 | 196 930.00 | | 366 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 809.00 | | |
EA Autres dettes | 562 813.00 | 369 987.00 | | 562 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 390.00 | 19 966.00 | | 23 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 342.00 | 2 712 374.00 | | 3 013 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 396.00 | 3 053 151.00 | | 3 838 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 883 958.00 | | | 883 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 046 075.00 | 138 633.00 | 5 184 708.00 | 5 046 075.00 |
FG Production vendue services | 110 050.00 | | 110 050.00 | 110 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 156 125.00 | 138 633.00 | 5 294 757.00 | 5 156 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 297 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 043 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 642 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 594 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 629.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 629.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 545.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909.00 | | | 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 542.00 | | | 87 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 788.00 | 545.00 | | 88 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 122.00 | 84.00 | | -87 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 586.00 | 48 322.00 | | 155 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 303 414.00 | 3 690 860.00 | | 5 303 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 906 068.00 | 3 554 502.00 | | 4 906 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 346.00 | 136 358.00 | | 397 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 340.00 | | 1 253.00 | 111 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 862.00 | 108 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 862.00 | 63 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 789.00 | | 897.00 | 66 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 651.00 | | 356.00 | 19 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 585.00 | 15 537.00 | 2 952.00 | 25 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | 980.00 | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 133.00 | 14 557.00 | 2 952.00 | 23 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 016.00 | 87 542.00 | 611.00 | 26 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 244.00 | 6 648.00 | 30.00 | 3 244.00 |
6T Sur comptes clients | 106 467.00 | 1 881.00 | 745.00 | 106 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 711.00 | 8 528.00 | 775.00 | 109 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 727.00 | 96 070.00 | 1 386.00 | 135 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 528.00 | 1 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 696.00 | 661 696.00 | | 661 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 263.00 | 107 263.00 | | 107 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 813.00 | 562 813.00 | | 562 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 185.00 | 1 280 185.00 | | 1 280 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 124.00 | 129 124.00 | | 129 124.00 |
VB T. V. A. | 41 712.00 | 41 712.00 | | 41 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 583 958.00 | 284 244.00 | 299 714.00 | 583 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 057.00 | 61 057.00 | | 61 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 167.00 | 1 528 160.00 | 20 007.00 | 1 548 167.00 |
VW T.V.A. | 176 138.00 | 176 138.00 | | 176 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 208.00 | 2 698 494.00 | 299 714.00 | 2 998 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |