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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 1 473.00 | 3 427.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 378.00 | 7 815.00 | 56 781.00 | 64 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 198.00 | | 19 196.00 | 19 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 474.00 | 9 083.00 | 99 386.00 | 106 474.00 |
BT Marchandises | 1 261 300.00 | | 1 261 300.00 | 1 261 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 143.00 | 109 594.00 | 746 548.00 | 856 143.00 |
BZ Autres créances | 95 131.00 | | 95 131.00 | 95 131.00 |
CF Disponibilités | 116 276.00 | | 116 276.00 | 116 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 312.00 | 109 594.00 | | 2 359 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 536.00 | 116 682.00 | 2 354 655.00 | 2 473 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 411.00 | | | -79 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 814.00 | -79 411.00 | | 57 814.00 |
DL TOTAL (I) | 178 403.00 | 120 589.00 | | 178 403.00 |
DP Provisions pour risques | 25 255.00 | 7 519.00 | | 25 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 255.00 | 7 519.00 | | 25 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 189.00 | 1 035 898.00 | | 880 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 917.00 | 878.00 | | 4 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 395.00 | 827 481.00 | | 985 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 305.00 | 35 060.00 | | 43 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371.00 | | | 371.00 |
EA Autres dettes | 232 709.00 | 58 145.00 | | 232 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 311.00 | 11 858.00 | | 4 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 197.00 | 1 869 400.00 | | 2 151 197.00 |
ED (V) | | 11 878.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 855.00 | 2 109 188.00 | | 2 354 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 681 799.00 | 231 676.00 | 2 913 475.00 | 2 681 799.00 |
FG Production vendue services | 71 752.00 | | 71 752.00 | 71 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 551.00 | 231 676.00 | 2 985 227.00 | 2 753 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 537 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -432 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 984.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 811.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 1 811.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 399.00 | -1 811.00 | | -2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 200.00 | 2 744 550.00 | | 3 013 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 386.00 | 2 823 961.00 | | 2 955 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 814.00 | -79 411.00 | | 57 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 981.00 | | 96 513.00 | 11 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | 20 000.00 | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 220.00 | | 58 156.00 | 6 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | 18 357.00 | 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164.00 | 6 924.00 | | 2 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 980.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671.00 | 5 944.00 | | 1 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 519.00 | 17 736.00 | | 7 519.00 |
6T Sur comptes clients | 110 323.00 | 3 288.00 | 4 017.00 | 110 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 323.00 | 3 288.00 | 4 017.00 | 110 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 842.00 | 21 024.00 | 4 017.00 | 117 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 272.00 | 4 017.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 752.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 395.00 | 985 395.00 | | 985 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 709.00 | 232 709.00 | | 232 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 198.00 | | 19 138.00 | 19 198.00 |
UX Autres créances clients | 727 686.00 | 727 686.00 | | 727 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 457.00 | 128 457.00 | | 128 457.00 |
VB T. V. A. | 78 074.00 | 78 074.00 | | 78 074.00 |
VI Groupe et associés | 580 189.00 | 158 376.00 | 421 813.00 | 580 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 766.00 | 979 669.00 | 19 198.00 | 998 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 280.00 | 1 724 467.00 | 421 813.00 | 2 146 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |