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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 2 453.00 | 2 447.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 789.00 | 23 133.00 | 43 656.00 | 66 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 340.00 | 25 585.00 | 85 754.00 | 111 340.00 |
BT Marchandises | 1 663 573.00 | 3 244.00 | 1 660 329.00 | 1 663 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 821.00 | | 165 821.00 | 165 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 110.00 | 106 467.00 | 888 643.00 | 995 110.00 |
BZ Autres créances | 62 699.00 | | 62 699.00 | 62 699.00 |
CF Disponibilités | 151 685.00 | | 151 685.00 | 151 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 219.00 | | 38 219.00 | 38 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 108.00 | 109 711.00 | 2 967 397.00 | 3 077 108.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 448.00 | 135 297.00 | 3 053 151.00 | 3 188 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 597.00 | -79 411.00 | | -21 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 358.00 | 57 814.00 | | 136 358.00 |
DL TOTAL (I) | 314 761.00 | 178 403.00 | | 314 761.00 |
DP Provisions pour risques | 26 016.00 | 25 255.00 | | 26 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 016.00 | 25 255.00 | | 26 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 752.00 | 880 189.00 | | 1 149 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 242.00 | 4 917.00 | | 8 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 570.00 | 985 395.00 | | 966 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 930.00 | 43 305.00 | | 196 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 809.00 | 371.00 | | 809.00 |
EA Autres dettes | 369 987.00 | 232 709.00 | | 369 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 966.00 | 4 311.00 | | 19 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 374.00 | 2 151 197.00 | | 2 712 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 151.00 | 2 354 855.00 | | 3 053 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 426 644.00 | 119 296.00 | 3 545 940.00 | 3 426 644.00 |
FG Production vendue services | 123 237.00 | | 123 237.00 | 123 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 549 880.00 | 119 296.00 | 3 669 176.00 | 3 549 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 672 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 835 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 513.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | 601.00 | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | 601.00 | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545.00 | | | 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 3 000.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | -2 399.00 | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 322.00 | | | 48 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 860.00 | 3 013 200.00 | | 3 690 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 502.00 | 2 955 386.00 | | 3 554 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 358.00 | 57 814.00 | | 136 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 474.00 | | 2 868.00 | 108 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 376.00 | | 2 413.00 | 64 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 198.00 | | 453.00 | 19 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 088.00 | 16 498.00 | | 9 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | 980.00 | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 615.00 | 15 518.00 | | 7 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 244.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 255.00 | 6 513.00 | 5 752.00 | 25 255.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 594.00 | 661.00 | 3 788.00 | 109 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 594.00 | 3 905.00 | 3 788.00 | 109 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 849.00 | 10 418.00 | 9 540.00 | 134 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 418.00 | 3 788.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 570.00 | 966 570.00 | | 966 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 322.00 | 48 322.00 | | 48 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 987.00 | 369 987.00 | | 369 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
UX Autres créances clients | 867 349.00 | 867 349.00 | | 867 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 761.00 | 127 761.00 | | 127 761.00 |
VB T. V. A. | 42 934.00 | 42 934.00 | | 42 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 849 752.00 | 113 939.00 | 735 813.00 | 849 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 680.00 | 1 096 029.00 | 19 651.00 | 1 115 680.00 |
VW T.V.A. | 91 931.00 | 91 931.00 | | 91 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 132.00 | 1 968 319.00 | 735 813.00 | 2 704 132.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |