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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 413.00 | 487.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 750.00 | 49 333.00 | 51 417.00 | 100 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 664.00 | 53 746.00 | 91 918.00 | 145 664.00 |
BT Marchandises | 4 039 107.00 | 14 045.00 | 4 025 062.00 | 4 039 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 973.00 | 109 751.00 | 1 048 222.00 | 1 157 973.00 |
BZ Autres créances | 78 893.00 | | 78 893.00 | 78 893.00 |
CF Disponibilités | 192 742.00 | | 192 742.00 | 192 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 501 515.00 | 123 795.00 | 5 377 720.00 | 5 501 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 647 179.00 | 177 541.00 | 5 469 638.00 | 5 647 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 13 636.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 492 107.00 | 101 125.00 | | 492 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 940.00 | 397 346.00 | | 458 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 047.00 | 712 107.00 | | 1 171 047.00 |
DP Provisions pour risques | 134 784.00 | 112 947.00 | | 134 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 784.00 | 112 947.00 | | 134 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 739.00 | 500 000.00 | | 442 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 810.00 | 883 958.00 | | 613 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 419.00 | 15 133.00 | | 6 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 669.00 | 661 696.00 | | 2 104 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 865.00 | 366 351.00 | | 192 865.00 |
EA Autres dettes | 706 648.00 | 562 813.00 | | 706 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 656.00 | 23 390.00 | | 96 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 163 806.00 | 3 013 342.00 | | 4 163 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 638.00 | 3 838 396.00 | | 5 469 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 613 810.00 | | | 613 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 100 008.00 | 203 668.00 | 5 303 676.00 | 5 100 008.00 |
FG Production vendue services | 110 605.00 | | 110 605.00 | 110 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 210 612.00 | 203 668.00 | 5 414 281.00 | 5 210 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 430 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 721 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 030 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 370.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 739 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | 1 667.00 | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | 1 667.00 | | 10 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 337.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | 909.00 | | 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 135.00 | 87 542.00 | | 25 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 884.00 | 88 788.00 | | 25 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 584.00 | -87 122.00 | | -15 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 526.00 | 155 586.00 | | 166 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 446 419.00 | 5 303 414.00 | | 5 446 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 987 479.00 | 4 906 068.00 | | 4 987 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 940.00 | 397 346.00 | | 458 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 731.00 | | 37 349.00 | 108 731.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 824.00 | | 37 342.00 | 63 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 007.00 | | 7.00 | 20 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 170.00 | 15 808.00 | 232.00 | 38 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 433.00 | 980.00 | | 3 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 737.00 | 14 828.00 | 232.00 | 34 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 947.00 | 25 135.00 | 3 298.00 | 112 947.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 862.00 | 7 223.00 | 3 040.00 | 9 862.00 |
6T Sur comptes clients | 107 603.00 | 2 147.00 | | 107 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 465.00 | 9 370.00 | 3 040.00 | 117 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 412.00 | 34 505.00 | 6 338.00 | 230 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 370.00 | 6 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 669.00 | 2 104 669.00 | | 2 104 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 648.00 | 706 648.00 | | 706 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 656.00 | 96 656.00 | | 96 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 272.00 | 1 026 272.00 | | 1 026 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 701.00 | 131 701.00 | | 131 701.00 |
VB T. V. A. | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 662.00 | 100 676.00 | 341 986.00 | 442 662.00 |
VI Groupe et associés | 313 810.00 | 313 810.00 | | 313 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 621.00 | | | 57 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 784.00 | 1 253 771.00 | 20 014.00 | 1 273 784.00 |
VW T.V.A. | 126 795.00 | 126 795.00 | | 126 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 157 388.00 | 3 815 402.00 | 341 986.00 | 4 157 388.00 |